名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富中小盘股票A | 2.1054 | 1.16% |
国富中小盘股票C | 2.0946 | 1.16% |
国富弹性市值混合A | 0.9821 | 1.01% |
国富弹性市值混合C | 0.9781 | 1.00% |
国富健康优质生活股票 | 1.152 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4225 | 2.00% |
国富日日收益货币B | 0.3634 | 1.49% |
国富日日收益货币A | 0.2978 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 805988.79元 |
本期利润 | 2176511.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.46% |
本期基金份额净值增长率 | -2.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 217984.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0713元 |
期末基金资产净值 | 3280669.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 924667.78元 |
本期利润 | 2320034.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 408137.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.107元 |
期末基金资产净值 | 4248182.62元 |
期末基金份额净值 | 1.1138元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30157029.99元 |
本期利润 | -43160095.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0895元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.64% |
本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18591376.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0858元 |
期末基金资产净值 | 238788459.95元 |
期末基金份额净值 | 1.1023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9167991.42元 |
本期利润 | -16215695.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
本期基金份额净值增长率 | -1.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 67935303.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1441元 |
期末基金资产净值 | 553045754.43元 |
期末基金份额净值 | 1.173元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 61699977.81元 |
本期利润 | 69169552.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1278元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.65% |
本期基金份额净值增长率 | 12.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 173506409.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2173元 |
期末基金资产净值 | 995238060.46元 |
期末基金份额净值 | 1.2463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29751101.64元 |
本期利润 | 38335394.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0983元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.58% |
本期基金份额净值增长率 | 7.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68694199.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1697元 |
期末基金资产净值 | 482682296.8元 |
期末基金份额净值 | 1.1926元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11492924.1元 |
本期利润 | 16546928.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.088元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 50959952.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0981元 |
期末基金资产净值 | 577027761.41元 |
期末基金份额净值 | 1.1103元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12383.99元 |
本期利润 | 7613.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38743.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.07元 |
期末基金资产净值 | 592194.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 86949.38元 |
本期利润 | 145742.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 34291.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0554元 |
期末基金资产净值 | 655487.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0583元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 80091.28元 |
本期利润 | 137921.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28953.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0436元 |
期末基金资产净值 | 693476.05元 |
期末基金份额净值 | 1.0454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 923493.51元 |
本期利润 | 1003847.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.15% |
本期基金份额净值增长率 | 3.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 657177.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0313元 |
期末基金资产净值 | 21663420.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0334元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 382939.07元 |
本期利润 | 392180.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
本期基金份额净值增长率 | 1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 313345.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
期末基金资产净值 | 32139392.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0106元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.06% |