| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富中小盘股票A | 2.1054 | 1.16% |
| 国富中小盘股票C | 2.0946 | 1.16% |
| 国富弹性市值混合A | 0.9821 | 1.01% |
| 国富弹性市值混合C | 0.9781 | 1.00% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.152 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.4225 | 2.00% |
| 国富日日收益货币B | 0.3634 | 1.49% |
| 国富日日收益货币A | 0.2978 | 1.25% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 271888.24 |
| 存出保证金 | 2712.75 |
| 交易性金融资产 | 11830722.82 |
| 股票投资 | 2139229.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9691493.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 430974.23 |
| 应收证券清算款 | 22179.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6656.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12571363.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22727.61 |
| 应付管理人报酬 | 6404.58 |
| 应付托管费 | 1067.42 |
| 应付销售服务费 | 1572.84 |
| 应付税费 | 78.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184784.09 |
| 负债合计 | 216634.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11586453.83 |
| 所有者权益合计 | 12354728.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 12571363.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 302519.65 |
| 结算备付金 | 14173.57 |
| 存出保证金 | 40839.52 |
| 交易性金融资产 | 13613272.9 |
| 股票投资 | 4509928.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9103344.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -328.77 |
| 应收证券清算款 | 1296415.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4848.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15271740.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88401.75 |
| 应付管理人报酬 | 7629.97 |
| 应付托管费 | 1271.65 |
| 应付销售服务费 | 1806.5 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118182.83 |
| 负债合计 | 217293.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13591315.78 |
| 所有者权益合计 | 15054447.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 15271740.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64824.71 |
| 结算备付金 | 3263383.16 |
| 存出保证金 | 119608.72 |
| 交易性金融资产 | 250954529.3 |
| 股票投资 | 53759617.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197194911.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9982156.98 |
| 应收证券清算款 | 2117769.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2314.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266504587.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 983499.56 |
| 应付赎回款 | 30624.01 |
| 应付管理人报酬 | 144636.17 |
| 应付托管费 | 24106.02 |
| 应付销售服务费 | 4441.18 |
| 应付税费 | 4729.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 646983.45 |
| 负债合计 | 1839019.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240261816.63 |
| 所有者权益合计 | 264665567.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 266504587.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24678467.69 |
| 结算备付金 | 3359573.1 |
| 存出保证金 | 167019.88 |
| 交易性金融资产 | 667198262.45 |
| 股票投资 | 139891313.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 527306949.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 275166.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4559.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695683048.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | 17792336.49 |
| 应付赎回款 | 693813.15 |
| 应付管理人报酬 | 336217.82 |
| 应付托管费 | 56036.29 |
| 应付销售服务费 | 18423.27 |
| 应付税费 | 10930.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629033.67 |
| 负债合计 | 34536791.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564178176.48 |
| 所有者权益合计 | 661146257.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 695683048.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4616975.6 |
| 结算备付金 | 6007116.08 |
| 存出保证金 | 183703.9 |
| 交易性金融资产 | 1171182143.35 |
| 股票投资 | 240165143.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 931017000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10052000.0 |
| 应收证券清算款 | 19053785.12 |
| 应收利息 | 11291854.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88618.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1222476197.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | 11159416.78 |
| 应付赎回款 | 355176.62 |
| 应付管理人报酬 | 633785.64 |
| 应付托管费 | 105630.95 |
| 应付销售服务费 | 44561.61 |
| 应付税费 | 29202.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199107.53 |
| 负债合计 | 18475676.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 967092156.06 |
| 所有者权益合计 | 1204000520.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1222476197.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12665193.16 |
| 结算备付金 | 1582231.5 |
| 存出保证金 | 125093.88 |
| 交易性金融资产 | 658577780.4 |
| 股票投资 | 136779500.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521798280.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 147000223.5 |
| 应收证券清算款 | 3498438.66 |
| 应收利息 | 7215302.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202839.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 830867103.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146500000.0 |
| 应付证券清算款 | 9305232.41 |
| 应付赎回款 | 245902.73 |
| 应付管理人报酬 | 299145.65 |
| 应付托管费 | 49857.59 |
| 应付销售服务费 | 30438.03 |
| 应付税费 | 12635.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103220.23 |
| 负债合计 | 156892083.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 565967013.47 |
| 所有者权益合计 | 673975019.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 830867103.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8271221.84 |
| 结算备付金 | 3674943.87 |
| 存出保证金 | 109349.63 |
| 交易性金融资产 | 580494789.05 |
| 股票投资 | 162268140.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 418226648.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 124300000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5880224.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3282679.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 726013207.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1101255.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 341498.27 |
| 应付托管费 | 56916.37 |
| 应付销售服务费 | 18858.29 |
| 应付税费 | 15827.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149000.0 |
| 负债合计 | 2030693.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 652618043.59 |
| 所有者权益合计 | 723982513.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 726013207.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2199251.88 |
| 结算备付金 | 380582.9 |
| 存出保证金 | 1823.21 |
| 交易性金融资产 | 30305325.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30305325.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1001887.12 |
| 应收利息 | 554327.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2804.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47446002.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42025.61 |
| 应付管理人报酬 | 27116.15 |
| 应付托管费 | 4519.37 |
| 应付销售服务费 | 8927.87 |
| 应付税费 | 1244.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79247.21 |
| 负债合计 | 165429.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44317382.41 |
| 所有者权益合计 | 47280572.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 47446002.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2744017.7 |
| 结算备付金 | 359523.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 75060000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75060000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1862.47 |
| 应收利息 | 1967448.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 297.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91133150.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49231.13 |
| 应付托管费 | 8205.2 |
| 应付销售服务费 | 16299.27 |
| 应付税费 | 19.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 272197.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86064214.24 |
| 所有者权益合计 | 90860953.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 91133150.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5151714.77 |
| 结算备付金 | 380000.0 |
| 存出保证金 | 13471.39 |
| 交易性金融资产 | 194318800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 194318800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10315132.19 |
| 应收利息 | 4996517.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215175700.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15029872.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105906.07 |
| 应付托管费 | 17651.02 |
| 应付销售服务费 | 35187.2 |
| 应付税费 | 2295.02 |
| 应付利息 | 2598.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99314.41 |
| 负债合计 | 15301994.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191391301.63 |
| 所有者权益合计 | 199873706.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 215175700.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6888704.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8155.68 |
| 交易性金融资产 | 228541600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228541600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3804242.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249243102.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2063903.98 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84613.47 |
| 应付托管费 | 14102.25 |
| 应付销售服务费 | 1226.31 |
| 应付税费 | 2322.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 372000.0 |
| 负债合计 | 2552517.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238933985.38 |
| 所有者权益合计 | 246690584.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 249243102.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1471437.66 |
| 结算备付金 | 1305991.65 |
| 存出保证金 | 5319.46 |
| 交易性金融资产 | 126369037.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 126369037.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 41000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4004487.67 |
| 应收利息 | 1166053.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1303800.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176626127.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3717020.01 |
| 应付管理人报酬 | 70446.36 |
| 应付托管费 | 11741.07 |
| 应付销售服务费 | 27267.29 |
| 应付税费 | 6801.73 |
| 应付利息 | 10243.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158837.55 |
| 负债合计 | 24011223.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 151141846.78 |
| 所有者权益合计 | 152614904.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 176626127.95 |
