汇安成长优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2463763.36元 |
| 本期利润 |
-1346218.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1268728.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
5700455.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-594703.84元 |
| 本期利润 |
127323.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
571610.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1109元 |
| 期末基金资产净值 |
5727086.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11284139.91元 |
| 本期利润 |
-11843493.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2293635.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1911元 |
| 期末基金资产净值 |
14296972.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8647014.99元 |
| 本期利润 |
-941139.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21701198.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3342元 |
| 期末基金资产净值 |
90961946.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6717932.66元 |
| 本期利润 |
-2934776.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23353620.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4816元 |
| 期末基金资产净值 |
71843337.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11656988.45元 |
| 本期利润 |
4342684.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30408176.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5943元 |
| 期末基金资产净值 |
83310939.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17755277.95元 |
| 本期利润 |
26610689.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14029255.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.282元 |
| 期末基金资产净值 |
76421834.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3662666.54元 |
| 本期利润 |
6174154.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2818331.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
57398963.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4808317.8元 |
| 本期利润 |
8275453.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3094997.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
48920473.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1257773.1元 |
| 本期利润 |
2811886.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1833元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2359257.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1641元 |
| 期末基金资产净值 |
12701456.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5503245.4元 |
| 本期利润 |
-6788783.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4712134.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2902元 |
| 期末基金资产净值 |
11527269.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-165456.64元 |
| 本期利润 |
-2960244.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1815255.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1067元 |
| 期末基金资产净值 |
15196677.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.67% |
