| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安裕阳定开混合 | 0.9605 | 5.91% |
| 汇安丰融混合A | 1.2097 | 1.30% |
| 汇安丰融混合C | 1.1696 | 1.29% |
| 汇安上证证券ETF | 0.957 | 1.16% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.5515 | 0.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3007500.27 |
| 1.利息收入 | 7420.88 |
| 存款利息收入 | 7420.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5563422.98 |
| 股票投资收益 | -5688833.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125410.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2543782.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4719.34 |
| 减：二、费用 | 427205.15 |
| 1.管理人报酬 | 218735.22 |
| 2.托管费 | 36455.85 |
| 3.销售服务费 | 51960.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120053.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3434705.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3434705.42 |
| 一、收入： | 181045.59 |
| 1.利息收入 | 4473.75 |
| 存款利息收入 | 4473.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1301831.26 |
| 股票投资收益 | -1400434.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98603.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1477937.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465.89 |
| 减：二、费用 | 265398.77 |
| 1.管理人报酬 | 137724.0 |
| 2.托管费 | 22953.98 |
| 3.销售服务费 | 29956.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74763.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-84353.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-84353.18 |
| 一、收入： | -22699755.01 |
| 1.利息收入 | 35262.06 |
| 存款利息收入 | 35262.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18562450.37 |
| 股票投资收益 | -20793082.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87471.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -18728.27 |
| 股利收益 | 2161888.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4180826.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8260.25 |
| 减：二、费用 | 2844697.98 |
| 1.管理人报酬 | 1810403.3 |
| 2.托管费 | 301733.92 |
| 3.销售服务费 | 540219.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192340.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25544452.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25544452.99 |
| 一、收入： | -5458843.26 |
| 1.利息收入 | 20744.08 |
| 存款利息收入 | 20744.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14160241.95 |
| 股票投资收益 | -15297677.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30798.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -35557.25 |
| 股利收益 | 1142194.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8674826.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5828.02 |
| 减：二、费用 | 1581150.28 |
| 1.管理人报酬 | 1016181.77 |
| 2.托管费 | 169363.63 |
| 3.销售服务费 | 300326.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95277.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7039993.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7039993.54 |
| 一、收入： | 1577599.52 |
| 1.利息收入 | 60716.7 |
| 存款利息收入 | 60710.2 |
| 债券利息收入 | 6.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32400518.28 |
| 股票投资收益 | 30546091.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3145.63 |
| 股利收益 | 1851281.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31008917.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125281.63 |
| 减：二、费用 | 4933790.58 |
| 1.管理人报酬 | 2601319.66 |
| 2.托管费 | 433553.33 |
| 3.销售服务费 | 556912.17 |
| 4.交易费用 | 1147895.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194099.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3356191.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3356191.06 |
| 一、收入： | 14349383.68 |
| 1.利息收入 | 30282.2 |
| 存款利息收入 | 30282.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39040755.03 |
| 股票投资收益 | 37737111.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1303643.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24819093.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97439.96 |
| 减：二、费用 | 2341663.82 |
| 1.管理人报酬 | 1380000.69 |
| 2.托管费 | 230000.14 |
| 3.销售服务费 | 249888.41 |
| 4.交易费用 | 379983.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101791.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12007719.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12007719.86 |
| 一、收入： | 89658148.91 |
| 1.利息收入 | 94282.12 |
| 存款利息收入 | 94282.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67345175.24 |
| 股票投资收益 | 61460222.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2878747.57 |
| 股利收益 | 3006204.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21835106.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383585.22 |
| 减：二、费用 | 5637546.49 |
| 1.管理人报酬 | 3372754.72 |
| 2.托管费 | 562125.76 |
| 3.销售服务费 | 543558.82 |
| 4.交易费用 | 944311.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204431.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84020602.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84020602.42 |
| 一、收入： | 23126590.63 |
| 1.利息收入 | 29940.58 |
| 存款利息收入 | 29940.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15853095.21 |
| 股票投资收益 | 14186026.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 318524.27 |
| 股利收益 | 1348544.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7163363.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80191.6 |
| 减：二、费用 | 1586936.76 |
| 1.管理人报酬 | 876768.99 |
| 2.托管费 | 146128.12 |
| 3.销售服务费 | 121639.15 |
| 4.交易费用 | 345044.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96209.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21539653.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21539653.87 |
| 一、收入： | 32697815.81 |
| 1.利息收入 | 51390.24 |
| 存款利息收入 | 51390.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18978340.49 |
| 股票投资收益 | 17542259.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 895728.16 |
| 股利收益 | 540353.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13586368.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81716.15 |
| 减：二、费用 | 2811656.65 |
| 1.管理人报酬 | 1216560.29 |
| 2.托管费 | 202759.98 |
| 3.销售服务费 | 191205.74 |
| 4.交易费用 | 1127386.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70787.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29886159.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29886159.16 |
| 一、收入： | 8360973.92 |
| 1.利息收入 | 10655.14 |
| 存款利息收入 | 10655.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4351696.15 |
| 股票投资收益 | 3179596.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 895728.16 |
| 股利收益 | 276371.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3995978.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2644.54 |
| 减：二、费用 | 1028647.9 |
| 1.管理人报酬 | 245490.93 |
| 2.托管费 | 40915.11 |
| 3.销售服务费 | 50432.88 |
| 4.交易费用 | 654115.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34737.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7332326.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7332326.02 |
| 一、收入： | -12190273.06 |
| 1.利息收入 | 678613.91 |
| 存款利息收入 | 593248.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10333863.23 |
| 股票投资收益 | -10051690.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -800594.17 |
| 股利收益 | 518421.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2587263.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52240.23 |
| 减：二、费用 | 1785858.21 |
| 1.管理人报酬 | 786549.95 |
| 2.托管费 | 131091.69 |
| 3.销售服务费 | 251355.9 |
| 4.交易费用 | 465628.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150657.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13976131.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13976131.27 |
| 一、收入： | -4507540.75 |
| 1.利息收入 | 663250.46 |
| 存款利息收入 | 577884.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98892.08 |
| 股票投资收益 | -376551.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 103200.0 |
| 股利收益 | 372243.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5316585.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46902.48 |
| 减：二、费用 | 1062749.27 |
| 1.管理人报酬 | 511048.23 |
| 2.托管费 | 85174.7 |
| 3.销售服务费 | 185763.59 |
| 4.交易费用 | 213574.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66613.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5570290.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5570290.02 |
