| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4682 | 1.87% |
| 富国天时货币D | 0.4655 | 1.86% |
| 富国安益货币A | 0.4864 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4864 | 1.80% |
| 富国富钱包货币B | 0.4437 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 648.78 | 539.28 | 83.12% | 89.88 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 372.46 | 310.86 | 83.46% | 51.81 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 760.69 | 634.77 | 83.45% | 105.80 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 386.10 | 322.34 | 83.48% | 53.72 | 13.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1963.06 | 1173.55 | 59.78% | 195.59 | 9.96% | 569.68 | 29.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1199.95 | 795.68 | 66.31% | 132.61 | 11.05% | 258.86 | 21.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7756.59 | 4091.85 | 52.75% | 681.97 | 8.79% | 2957.86 | 38.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3640.63 | 1750.40 | 48.08% | 291.73 | 8.01% | 1587.05 | 43.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5131.58 | 3267.06 | 63.67% | 544.51 | 10.61% | 1296.10 | 25.26% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2069.88 | 1581.24 | 76.39% | 263.54 | 12.73% | 213.19 | 10.30% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4450.41 | 3151.55 | 70.81% | 525.26 | 11.80% | 742.43 | 16.68% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2206.10 | 1570.49 | 71.19% | 261.75 | 11.86% | 360.12 | 16.32% | -- | -- |
