| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 136241828.16 |
| 1.利息收入 | 369276.1 |
| 存款利息收入 | 84548.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135626712.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135626712.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245839.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30257685.46 |
| 1.管理人报酬 | 11404948.9 |
| 2.托管费 | 3801649.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14698900.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14698900.16 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105984142.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105984142.7 |
| 一、收入： | 71477052.49 |
| 1.利息收入 | 285417.49 |
| 存款利息收入 | 12299.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63702979.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63702979.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7488655.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9548475.12 |
| 1.管理人报酬 | 5678191.3 |
| 2.托管费 | 1892730.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1798431.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1798431.53 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61928577.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61928577.37 |
| 一、收入： | 125990504.98 |
| 1.利息收入 | 118454.33 |
| 存款利息收入 | 39836.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
166437682.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 166387949.8 |
| 资产支持证券投资收益 | 49732.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40565631.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34428233.01 |
| 1.管理人报酬 | 14369576.66 |
| 2.托管费 | 3875862.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15808283.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15808283.4 |
| 6.其他费用 | 232500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91562271.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91562271.97 |
| 一、收入： | 77443093.67 |
| 1.利息收入 | 82273.6 |
| 存款利息收入 | 31570.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
87424453.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87374721.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 49732.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10063633.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20143615.3 |
| 1.管理人报酬 | 7857912.26 |
| 2.托管费 | 1964478.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10120964.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10120964.85 |
| 6.其他费用 | 118078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57299478.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57299478.37 |
| 一、收入： | 225858265.19 |
| 1.利息收入 | 194975877.49 |
| 存款利息收入 | 159931.36 |
| 债券利息收入 | 180351163.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 10327698.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13032167.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16534591.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -3502424.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17850220.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31710934.39 |
| 1.管理人报酬 | 20295552.26 |
| 2.托管费 | 5073888.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39275.84 |
| 5.利息支出 | 5693832.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5693832.04 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194147330.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194147330.8 |
| 一、收入： | 111234787.53 |
| 1.利息收入 | 101014483.83 |
| 存款利息收入 | 111823.63 |
| 债券利息收入 | 93698512.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 6338463.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10013391.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12247385.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -2233994.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206912.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17720996.96 |
| 1.管理人报酬 | 10479145.78 |
| 2.托管费 | 2619786.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21188.32 |
| 5.利息支出 | 4276171.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4276171.71 |
| 6.其他费用 | 121819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93513790.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93513790.57 |
| 一、收入： | 171427020.12 |
| 1.利息收入 | 224624419.65 |
| 存款利息收入 | 50527.56 |
| 债券利息收入 | 207259102.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 16787418.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36058075.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -35319994.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -738080.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17139324.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38710534.95 |
| 1.管理人报酬 | 20861968.44 |
| 2.托管费 | 5215492.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45513.41 |
| 5.利息支出 | 12095311.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12095311.19 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132716485.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132716485.17 |
| 一、收入： | 155298880.92 |
| 1.利息收入 | 118334242.85 |
| 存款利息收入 | 33084.56 |
| 债券利息收入 | 111467462.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 6587583.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51843095.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52137465.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -294369.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14878457.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22106758.07 |
| 1.管理人报酬 | 10427228.36 |
| 2.托管费 | 2606807.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24800.12 |
| 5.利息支出 | 8808553.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8808553.81 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133192122.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133192122.85 |
| 一、收入： | 291159779.48 |
| 1.利息收入 | 267855218.57 |
| 存款利息收入 | 221173.66 |
| 债券利息收入 | 255694703.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 9086264.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15218595.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15269573.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -50978.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8085965.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56732174.85 |
| 1.管理人报酬 | 21214142.15 |
| 2.托管费 | 5303535.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57246.07 |
| 5.利息支出 | 29627714.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29627714.98 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
234427604.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
234427604.63 |
| 一、收入： | 137955841.53 |
| 1.利息收入 | 122224536.97 |
| 存款利息收入 | 161022.14 |
| 债券利息收入 | 115831695.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 3708205.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-626081.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -604479.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -21602.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16357386.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24465202.31 |
| 1.管理人报酬 | 10212694.6 |
| 2.托管费 | 2553173.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26358.57 |
| 5.利息支出 | 11414770.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11414770.43 |
| 6.其他费用 | 112356.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113490639.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113490639.22 |
| 一、收入： | 150246618.66 |
| 1.利息收入 | 111352637.96 |
| 存款利息收入 | 5200518.82 |
| 债券利息收入 | 78157550.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 17125771.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3977864.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1068482.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -2909381.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42871845.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14536190.92 |
| 1.管理人报酬 | 8931120.48 |
| 2.托管费 | 2232780.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25691.51 |
| 5.利息支出 | 3024255.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3024255.31 |
| 6.其他费用 | 170500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135710427.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135710427.74 |
| 一、收入： | 25190069.43 |
| 1.利息收入 | 28711063.83 |
| 存款利息收入 | 4916185.35 |
| 债券利息收入 | 13006382.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 3912854.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1557301.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1557301.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1963692.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3307524.44 |
| 1.管理人报酬 | 2601640.28 |
| 2.托管费 | 650410.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6701.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21882544.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21882544.99 |
