| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3025.77 | 1140.49 | 37.69% | 380.16 | 12.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 954.85 | 567.82 | 59.47% | 189.27 | 19.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3442.82 | 1436.96 | 41.74% | 387.59 | 11.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2014.36 | 785.79 | 39.01% | 196.45 | 9.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3171.09 | 2029.56 | 64.00% | 507.39 | 16.00% | 3.93 | 0.12% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1772.10 | 1047.91 | 59.13% | 261.98 | 14.78% | 2.12 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3871.05 | 2086.20 | 53.89% | 521.55 | 13.47% | 4.55 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2210.68 | 1042.72 | 47.17% | 260.68 | 11.79% | 2.48 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5673.22 | 2121.41 | 37.39% | 530.35 | 9.35% | 5.72 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2446.52 | 1021.27 | 41.74% | 255.32 | 10.44% | 2.64 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1453.62 | 893.11 | 61.44% | 223.28 | 15.36% | 2.57 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 330.75 | 260.16 | 78.66% | 65.04 | 19.66% | 0.67 | 0.20% | -- | -- |
