诺安圆鼎定开发起式债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20229006.01元 |
| 本期利润 |
27765763.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27584283.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
396160331.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10765651.61元 |
| 本期利润 |
16585543.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38395029.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
415854997.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24557892.66元 |
| 本期利润 |
22000677.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29190920.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
519345449.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12151388.56元 |
| 本期利润 |
16275457.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49934050.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
540088628.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28983268.92元 |
| 本期利润 |
32941988.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33658593.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0687元 |
| 期末基金资产净值 |
523813181.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13508824.73元 |
| 本期利润 |
13235233.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22284486.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
512439383.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29429687.06元 |
| 本期利润 |
18198006.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9048307.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
499170258.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14589704.08元 |
| 本期利润 |
6643843.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24450851.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
514572802.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0499元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67676499.13元 |
| 本期利润 |
55530201.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6723510.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0228元 |
| 期末基金资产净值 |
303338557.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31318541.27元 |
| 本期利润 |
32271961.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74093432.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
1188148296.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29298879.22元 |
| 本期利润 |
45881334.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42774890.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
1155876334.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7131044.87元 |
| 本期利润 |
4738410.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6443736.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
614734410.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
