| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
| 诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 68.8% | 0.4% | 100330.03 |
| 2024-03-31 | -- | 83.06% | 5.41% | 199.43 |
| 2023-12-31 | -- | 98.45% | 0.2% | 39616.03 |
| 2023-09-30 | -- | 97.87% | 0.5% | 40997.93 |
| 2023-06-30 | -- | 98.89% | 0.16% | 41585.50 |
| 2023-03-31 | -- | 97.06% | 0.07% | 40860.91 |
| 2022-12-31 | -- | 85.95% | 0.05% | 51934.54 |
| 2022-09-30 | -- | 82.89% | 0.05% | 54875.97 |
| 2022-06-30 | -- | 86.05% | 0.12% | 54008.86 |
| 2022-03-31 | -- | 96.07% | 0.23% | 53068.78 |
| 2021-12-31 | -- | 105.67% | 0.12% | 52381.32 |
| 2021-09-30 | -- | 91.94% | 0.19% | 51476.31 |
| 2021-06-30 | -- | 93.39% | 0.0% | 51243.94 |
| 2021-03-31 | -- | 102.42% | 0.01% | 50318.91 |
| 2020-12-31 | -- | 101.49% | 0.06% | 49917.03 |
| 2020-09-30 | -- | 92.03% | 0.59% | 52156.57 |
| 2020-06-30 | -- | 89.81% | 0.16% | 51457.28 |
| 2020-03-31 | -- | 96.55% | 0.56% | 51194.90 |
| 2019-12-31 | -- | 94.31% | 0.43% | 30333.86 |
| 2019-09-30 | -- | 94.33% | 0.01% | 120541.87 |
| 2019-06-30 | -- | 95.44% | 0.07% | 118814.83 |
| 2019-03-31 | -- | 98.99% | 0.14% | 117508.29 |
| 2018-12-31 | -- | 97.34% | 5.08% | 115587.63 |
| 2018-09-30 | -- | 97.62% | 0.02% | 113303.51 |
| 2018-06-30 | -- | 96.77% | 0.68% | 61473.44 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 18.75% | 41147.51 |
