诺安圆鼎定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
481692.81 |
| 存出保证金 |
497.03 |
| 交易性金融资产 |
390004949.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390004949.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5901047.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396712131.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
299767.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100542.96 |
| 应付托管费 |
33514.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
71872.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46103.04 |
| 负债合计 |
551799.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367478174.28 |
| 所有者权益合计 |
396160331.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
396712131.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33989.21 |
| 结算备付金 |
650292.5 |
| 存出保证金 |
1814.58 |
| 交易性金融资产 |
411226005.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411226005.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4208431.34 |
| 应收证券清算款 |
2352.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416122886.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102355.42 |
| 应付托管费 |
34118.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40410.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91004.92 |
| 负债合计 |
267888.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377459967.73 |
| 所有者权益合计 |
415854997.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
416122886.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162895.97 |
| 结算备付金 |
91567.16 |
| 存出保证金 |
2977.55 |
| 交易性金融资产 |
446395184.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
446395184.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73009046.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519661671.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
135466.7 |
| 应付托管费 |
45155.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79088.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56511.15 |
| 负债合计 |
316221.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490154529.96 |
| 所有者权益合计 |
519345449.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
519661671.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
669098.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
464735575.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464735575.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75015087.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540419762.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132842.75 |
| 应付托管费 |
44280.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
60609.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93400.51 |
| 负债合计 |
331133.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490154578.26 |
| 所有者权益合计 |
540088628.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
540419762.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
590874.98 |
| 结算备付金 |
15909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
553496700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553496700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15161543.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
569765027.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44999692.5 |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133074.94 |
| 应付托管费 |
44358.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
83665.59 |
| 应付利息 |
16900.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169300.0 |
| 负债合计 |
45951846.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490154587.92 |
| 所有者权益合计 |
523813181.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
569765027.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3569.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
478561900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478561900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19700229.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14495411.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
512761109.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126032.22 |
| 应付托管费 |
42010.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
65491.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86163.46 |
| 负债合计 |
321726.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490154897.19 |
| 所有者权益合计 |
512439383.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
512761109.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291108.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1297.71 |
| 交易性金融资产 |
506585200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
506585200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14778345.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
521655951.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22039846.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131580.91 |
| 应付托管费 |
43860.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
90122.85 |
| 应付利息 |
9507.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
22485692.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490121951.22 |
| 所有者权益合计 |
499170258.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
521655951.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646533.18 |
| 结算备付金 |
177777.77 |
| 存出保证金 |
2749.86 |
| 交易性金融资产 |
462138500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
462138500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38590297.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13336447.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514892306.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126311.86 |
| 应付托管费 |
42103.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67588.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77077.0 |
| 负债合计 |
319503.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
490121951.22 |
| 所有者权益合计 |
514572802.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
514892306.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1281207.43 |
| 结算备付金 |
38095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
286087600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286087600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7252323.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303659225.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77101.02 |
| 应付托管费 |
25700.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18662.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
320667.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294387310.6 |
| 所有者权益合计 |
303338557.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
303659225.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
795979.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1133979200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1133979200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28500162.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25484953.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1188760295.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
292450.3 |
| 应付托管费 |
97483.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
119662.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96068.02 |
| 负债合计 |
611999.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094387310.6 |
| 所有者权益合计 |
1188148296.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1188760295.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58430361.1 |
| 结算备付金 |
258318.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1125083100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1125083100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31802148.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215573927.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58994791.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293791.28 |
| 应付托管费 |
97930.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
106823.72 |
| 应付利息 |
40556.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
59697593.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094387310.6 |
| 所有者权益合计 |
1155876334.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215573927.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
484210.11 |
| 结算备付金 |
3701363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
594883600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
594883600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11103644.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615172818.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
201672.29 |
| 应付托管费 |
50418.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77093.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99664.38 |
| 负债合计 |
438407.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608290674.4 |
| 所有者权益合计 |
614734410.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
615172818.01 |
