| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29731627.88 |
| 1.利息收入 | 430781.85 |
| 存款利息收入 | 15690.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21764088.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21764088.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7536757.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1965864.2 |
| 1.管理人报酬 | 1263996.49 |
| 2.托管费 | 421332.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5630.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5630.49 |
| 6.其他费用 | 200597.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27765763.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27765763.68 |
| 一、收入： | 17591224.49 |
| 1.利息收入 | 309330.94 |
| 存款利息收入 | 7798.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11462001.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11462001.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5819891.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1005680.97 |
| 1.管理人报酬 | 646431.01 |
| 2.托管费 | 215477.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 751.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751.53 |
| 6.其他费用 | 103266.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16585543.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16585543.52 |
| 一、收入： | 24523829.17 |
| 1.利息收入 | 1182306.34 |
| 存款利息收入 | 5647.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25898737.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25898737.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2557214.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2523151.44 |
| 1.管理人报酬 | 1615094.65 |
| 2.托管费 | 538364.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62913.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62913.61 |
| 6.其他费用 | 205734.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22000677.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22000677.73 |
| 一、收入： | 17546735.03 |
| 1.利息收入 | 390868.37 |
| 存款利息收入 | 2549.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13031797.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13031797.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4124069.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1271277.42 |
| 1.管理人报酬 | 791603.6 |
| 2.托管费 | 263867.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 62538.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62538.5 |
| 6.其他费用 | 101844.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16275457.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16275457.61 |
| 一、收入： | 35859046.99 |
| 1.利息收入 | 32211936.99 |
| 存款利息收入 | 5091.35 |
| 债券利息收入 | 32025583.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311609.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -311609.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3958719.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2917058.53 |
| 1.管理人报酬 | 1530490.83 |
| 2.托管费 | 510163.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1100.0 |
| 5.利息支出 | 553634.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 553634.34 |
| 6.其他费用 | 214075.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32941988.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32941988.46 |
| 一、收入： | 14756564.67 |
| 1.利息收入 | 16127664.67 |
| 存款利息收入 | 1692.62 |
| 债券利息收入 | 16101359.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1097508.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1097508.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-273591.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1521331.56 |
| 1.管理人报酬 | 750234.13 |
| 2.托管费 | 250078.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 400.0 |
| 5.利息支出 | 357637.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357637.64 |
| 6.其他费用 | 108767.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13235233.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13235233.11 |
| 一、收入： | 20515070.0 |
| 1.利息收入 | 26178356.3 |
| 存款利息收入 | 61058.06 |
| 债券利息收入 | 25506171.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5568393.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5568393.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11231680.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2317063.1 |
| 1.管理人报酬 | 1402399.61 |
| 2.托管费 | 467466.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12688.08 |
| 5.利息支出 | 132983.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132983.83 |
| 6.其他费用 | 216606.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18198006.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18198006.9 |
| 一、收入： | 7732483.79 |
| 1.利息收入 | 10109950.5 |
| 存款利息收入 | 57326.93 |
| 债券利息收入 | 9762595.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5568393.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5568393.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7945860.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1088640.28 |
| 1.管理人报酬 | 619020.16 |
| 2.托管费 | 206340.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12444.31 |
| 5.利息支出 | 118483.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118483.98 |
| 6.其他费用 | 102015.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6643843.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6643843.51 |
| 一、收入： | 60465182.84 |
| 1.利息收入 | 59242654.0 |
| 存款利息收入 | 47552.06 |
| 债券利息收入 | 58531272.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13368826.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13368826.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12146298.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4934981.71 |
| 1.管理人报酬 | 3192580.48 |
| 2.托管费 | 1064193.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7427.5 |
| 5.利息支出 | 280066.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 280066.15 |
| 6.其他费用 | 235223.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55530201.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55530201.13 |
| 一、收入： | 35090793.6 |
| 1.利息收入 | 34322345.18 |
| 存款利息收入 | 11137.21 |
| 债券利息收入 | 34178541.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184972.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -184972.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
953420.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2818831.79 |
| 1.管理人报酬 | 1746702.15 |
| 2.托管费 | 582233.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1325.0 |
| 5.利息支出 | 279222.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279222.48 |
| 6.其他费用 | 118994.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32271961.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32271961.81 |
| 一、收入： | 49642497.55 |
| 1.利息收入 | 33628632.37 |
| 存款利息收入 | 360580.1 |
| 债券利息收入 | 29942605.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-568590.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -568590.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16582455.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3761162.74 |
| 1.管理人报酬 | 2283173.73 |
| 2.托管费 | 680590.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7392.5 |
| 5.利息支出 | 347955.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347955.79 |
| 6.其他费用 | 354924.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45881334.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45881334.81 |
| 一、收入： | 5885559.51 |
| 1.利息收入 | 8278653.9 |
| 存款利息收入 | 291410.19 |
| 债券利息收入 | 5067865.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-460.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -460.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2392634.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1147149.03 |
| 1.管理人报酬 | 796594.86 |
| 2.托管费 | 199148.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4367.5 |
| 5.利息支出 | 19471.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19471.24 |
| 6.其他费用 | 110779.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4738410.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4738410.48 |
