| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2973.16 | -- | -- | 2176.41 | 73.20% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1759.12 | -- | -- | 1146.20 | 65.16% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2452.38 | -- | -- | 2589.87 | 105.61% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1754.67 | -- | -- | 1303.18 | 74.27% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3585.90 | -- | -- | -31.16 | -0.87% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1475.66 | -- | -- | -109.75 | -7.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2051.51 | -- | -- | 556.84 | 27.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 773.25 | -- | -- | 556.84 | 72.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6046.52 | -- | -- | 1336.88 | 22.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3509.08 | -- | -- | -18.50 | -0.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4964.25 | -- | -- | -56.86 | -1.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 588.56 | -- | -- | -0.05 | -0.01% | -- | -- |
