| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
| 诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 196.59 | 126.40 | 64.30% | 42.13 | 21.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 100.57 | 64.64 | 64.28% | 21.55 | 21.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 252.32 | 161.51 | 64.01% | 53.84 | 21.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 127.13 | 79.16 | 62.27% | 26.39 | 20.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 291.71 | 153.05 | 52.47% | 51.02 | 17.49% | 0.11 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 152.13 | 75.02 | 49.31% | 25.01 | 16.44% | 0.04 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 231.71 | 140.24 | 60.52% | 46.75 | 20.17% | 1.27 | 0.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 108.86 | 61.90 | 56.86% | 20.63 | 18.95% | 1.24 | 1.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 493.50 | 319.26 | 64.69% | 106.42 | 21.56% | 0.74 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 281.88 | 174.67 | 61.97% | 58.22 | 20.66% | 0.13 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 376.12 | 228.32 | 60.70% | 68.06 | 18.10% | 0.74 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 114.71 | 79.66 | 69.44% | 19.91 | 17.36% | 0.44 | 0.38% | -- | -- |
