| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.24% | -1.61% | -4.78% | -15.38% | -10.20% | -22.29% | -42.94% | -56.51% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1483|2286 | 1517|2324 | 1673|2320 | 1997|2302 | 1848|2295 | 1855|2228 | 1814|2119 | 1841|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.9498 | 0.9498 | -0.41% | |
| 2024-08-22 | 0.9537 | 0.9537 | -0.47% | |
| 2024-08-21 | 0.9582 | 0.9582 | -0.20% | |
| 2024-08-20 | 0.9601 | 0.9601 | -2.07% | |
| 2024-08-19 | 0.9804 | 0.9804 | 1.56% |
截至2024-06-30 银华瑞和灵活配置混合期末总份额为0.63亿份，相比增加0.19亿份 (本季申购数为0.22亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 35.00 | 472.85 | 7.02% |
| 000792 | 盐湖股份 | 20.00 | 363.66 | 5.40% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 41.00 | 352.75 | 5.24% |
| 002532 | 天山铝业 | 42.00 | 340.62 | 5.06% |
| 300395 | 菲利华 | 11.00 | 338.25 | 5.02% |
| 600938 | 中国海油 | 9.00 | 322.08 | 4.78% |
| 600546 | 山煤国际 | 22.00 | 321.64 | 4.77% |
| 002378 | 章源钨业 | 55.00 | 315.70 | 4.69% |
| 000657 | 中钨高新 | 33.00 | 306.19 | 4.54% |
| 600536 | 中国软件 | 10.00 | 304.88 | 4.53% |
