名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.75% | -- | 13.49% | 95722.92 |
2024-03-31 | 86.58% | -- | 12.66% | 104974.21 |
2023-12-31 | 88.31% | -- | 11.7% | 111932.81 |
2023-09-30 | 90.49% | -- | 9.79% | 121688.71 |
2023-06-30 | 91.28% | -- | 8.87% | 130092.12 |
2023-03-31 | 91.36% | -- | 9.22% | 161168.50 |
2022-12-31 | 89.69% | -- | 9.97% | 187054.41 |
2022-09-30 | 93.01% | -- | 7.62% | 292781.84 |
2022-06-30 | 92.24% | -- | 9.47% | 326636.91 |
2022-03-31 | 92.63% | 0.08% | 8.47% | 273663.17 |
2021-12-31 | 94.45% | -- | 5.27% | 285263.24 |
2021-09-30 | 93.64% | -- | 6.91% | 285191.62 |
2021-06-30 | 90.52% | -- | 9.29% | 252271.98 |
2021-03-31 | 90.74% | -- | 9.84% | 85174.43 |
2020-12-31 | 88.51% | 0.11% | 9.06% | 140731.03 |
2020-09-30 | 90.17% | 0.19% | 9.87% | 84180.84 |
2020-06-30 | 90.58% | 0.06% | 9.52% | 78714.94 |
2020-03-31 | 89.31% | 0.06% | 8.89% | 84381.31 |
2019-12-31 | 93.24% | 1.32% | 6.46% | 111299.99 |
2019-09-30 | 90.88% | 4.21% | 5.16% | 119559.01 |
2019-06-30 | 90.12% | 3.72% | 5.96% | 181403.62 |
2019-03-31 | 93.16% | -- | 8.68% | 204595.93 |
2018-12-31 | 88.72% | -- | 7.62% | 172036.21 |
2018-09-30 | 87.82% | -- | 12.0% | 209749.64 |
2018-06-30 | 90.52% | -- | 10.09% | 227689.65 |