名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华活钱宝货币F | 0.4963 | 1.80% |
银华货币B | 0.4296 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4754 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.4869 | 1.75% |
银华多利宝货币B | 0.475 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -28098.19 | -22737.70 | 80.92% | 18.97 | -0.07% | 1456.46 | -5.18% |
2023-06-30 | -17078.21 | -13902.61 | 81.41% | 18.97 | -0.11% | 884.32 | -5.18% |
2022-12-31 | -69988.85 | -64139.93 | 91.64% | 54.49 | -0.08% | 2566.92 | -3.67% |
2022-06-30 | -8326.29 | -30794.21 | 369.84% | 54.49 | -0.65% | 1671.65 | -20.08% |
2021-12-31 | -683.56 | 29706.20 | -4345.79% | 84.76 | -12.40% | 758.66 | -110.99% |
2021-06-30 | 30890.50 | 31209.23 | 101.03% | 84.76 | 0.27% | 430.07 | 1.39% |
2020-12-31 | 56057.35 | 38841.13 | 69.29% | 8.12 | 0.01% | 669.21 | 1.19% |
2020-06-30 | 20419.06 | 17477.99 | 85.60% | 2.42 | 0.01% | 515.05 | 2.52% |
2019-12-31 | 83216.72 | 50553.29 | 60.75% | -10.49 | -0.01% | 2374.91 | 2.85% |
2019-06-30 | 64318.54 | 27497.70 | 42.75% | -0.93 | 0.00% | 1711.23 | 2.66% |
2018-12-31 | -63906.81 | -54468.91 | 85.23% | -- | -- | 3933.02 | -6.15% |
2018-06-30 | -30903.81 | -6577.51 | 21.28% | -- | -- | 2493.68 | -8.07% |