名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.40% | -2.28% | -7.84% | -8.27% | -6.95% | -19.77% | -38.85% | -48.35% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1593|2279 | 1736|2309 | 2044|2303 | 1915|2289 | 1526|2279 | 1480|2203 | 1804|2088 | 1720|1919 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.1628 | 1.3928 | -0.31% | |
2024-07-02 | 1.1664 | 1.3964 | -0.26% | |
2024-07-01 | 1.1694 | 1.3994 | -0.09% | |
2024-06-30 | 1.1705 | 1.4005 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.1706 | 1.4006 | -0.65% |
截至2024-03-31 银华心诚灵活配置混合A期末总份额为8.37亿份,相比减少0.35亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 9186.80 | 8.72% |
600809 | 山西汾酒 | 31.00 | 7788.52 | 7.39% |
000568 | 泸州老窖 | 39.00 | 7339.78 | 6.97% |
000858 | 五粮液 | 44.00 | 6809.90 | 6.46% |
000333 | 美的集团 | 70.00 | 4548.70 | 4.32% |
000596 | 古井贡酒 | 11.00 | 3034.20 | 2.88% |
600276 | 恒瑞医药 | 52.00 | 2432.08 | 2.31% |
603345 | 安井食品 | 24.00 | 2063.39 | 1.96% |
002311 | 海大集团 | 46.00 | 2043.97 | 1.94% |
600690 | 海尔智家 | 80.00 | 2014.96 | 1.91% |