名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 82.03% | -- | 19.3% | 23912.06 |
2024-03-31 | 86.27% | -- | 15.2% | 34512.67 |
2023-12-31 | 89.76% | -- | 7.84% | 30162.94 |
2023-09-30 | 91.21% | -- | 8.77% | 31611.90 |
2023-06-30 | 92.63% | 3.34% | 4.0% | 33341.27 |
2023-03-31 | 89.89% | -- | 11.76% | 3553.41 |
2022-12-31 | 69.18% | 4.78% | 25.6% | 422.98 |
2022-09-30 | 75.75% | 4.53% | 21.59% | 101.05 |
2022-06-30 | 87.96% | -- | 15.23% | 131.39 |
2022-03-31 | 87.09% | -- | 23.15% | 148.71 |
2021-12-31 | 74.7% | -- | 34.98% | 164.15 |
2021-09-30 | 94.59% | -- | 13.39% | 96.34 |
2021-06-30 | 59.23% | -- | 45.82% | 152.17 |
2021-03-31 | 81.12% | -- | 23.51% | 131.27 |
2020-12-31 | 83.91% | -- | 22.52% | 294.16 |
2020-09-30 | 82.11% | -- | 20.94% | 358.59 |
2020-06-30 | 64.27% | -- | 45.12% | 599.79 |
2020-03-31 | 66.34% | 30.0% | 26.26% | 9932.52 |
2019-12-31 | 84.9% | -- | 8.42% | 7281.24 |
2019-09-30 | 57.25% | 17.38% | 7.89% | 14420.93 |
2019-06-30 | -- | -- | 109.39% | 193.71 |
2019-03-31 | -- | 76.86% | 21.25% | 120.86 |
2018-12-31 | -- | 31.2% | 36.87% | 202.59 |
2018-09-30 | -- | 23.24% | 48.29% | 438.75 |
2018-06-30 | -- | 97.33% | 3.99% | 587.38 |