名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -147761912.75 |
1.利息收入 | 91828.0 |
存款利息收入 | 91828.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77310087.32 |
股票投资收益 | -79444413.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43977.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2090347.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75184368.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4640715.21 |
减:二、费用 | 2338201.42 |
1.管理人报酬 | 1725346.5 |
2.托管费 | 246477.97 |
3.销售服务费 | 234759.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 528.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 528.22 |
6.其他费用 | 131089.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150100114.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150100114.17 |
一、收入: | -23730452.18 |
1.利息收入 | 29422.54 |
存款利息收入 | 29422.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13576159.06 |
股票投资收益 | -15112274.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38505.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1497610.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12433494.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2249778.73 |
减:二、费用 | 686712.47 |
1.管理人报酬 | 520327.95 |
2.托管费 | 74332.53 |
3.销售服务费 | 70334.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 528.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 528.22 |
6.其他费用 | 21189.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24417164.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24417164.65 |
一、收入: | -719024.69 |
1.利息收入 | 2015.91 |
存款利息收入 | 2015.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-763536.01 |
股票投资收益 | -779277.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 988.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14752.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6991.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49486.85 |
减:二、费用 | 65425.5 |
1.管理人报酬 | 19271.99 |
2.托管费 | 2753.12 |
3.销售服务费 | 1350.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-784450.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-784450.19 |
一、收入: | -314768.94 |
1.利息收入 | 985.37 |
存款利息收入 | 985.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-494999.69 |
股票投资收益 | -505280.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10280.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
169990.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9254.83 |
减:二、费用 | 31534.17 |
1.管理人报酬 | 8792.97 |
2.托管费 | 1256.09 |
3.销售服务费 | 595.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20889.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-346303.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-346303.11 |
一、收入: | 16280.93 |
1.利息收入 | 4202.2 |
存款利息收入 | 4111.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
310322.71 |
股票投资收益 | 302610.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7712.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-313779.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15535.17 |
减:二、费用 | 102258.4 |
1.管理人报酬 | 16671.11 |
2.托管费 | 2381.68 |
3.销售服务费 | 1435.08 |
4.交易费用 | 39405.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42365.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-85977.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-85977.47 |
一、收入: | 114835.26 |
1.利息收入 | 2360.85 |
存款利息收入 | 2269.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
230005.93 |
股票投资收益 | 223385.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6620.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124478.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6946.48 |
减:二、费用 | 56801.66 |
1.管理人报酬 | 9293.0 |
2.托管费 | 1327.64 |
3.销售服务费 | 866.69 |
4.交易费用 | 24674.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20639.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58033.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58033.6 |
一、收入: | 231807.21 |
1.利息收入 | 324740.69 |
存款利息收入 | 105167.3 |
债券利息收入 | 216546.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3303753.31 |
股票投资收益 | 3395468.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -131390.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39675.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3498784.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102097.3 |
减:二、费用 | 722345.08 |
1.管理人报酬 | 248953.22 |
2.托管费 | 35564.74 |
3.销售服务费 | 33092.94 |
4.交易费用 | 288228.71 |
5.利息支出 | 75130.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75130.75 |
6.其他费用 | 41374.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-490537.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-490537.87 |
一、收入: | -773320.08 |
1.利息收入 | 321548.96 |
存款利息收入 | 101976.71 |
债券利息收入 | 216545.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2044667.47 |
股票投资收益 | 2160601.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -135669.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19736.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3219090.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79553.5 |
减:二、费用 | 659362.48 |
1.管理人报酬 | 226677.63 |
2.托管费 | 32382.49 |
3.销售服务费 | 31266.39 |
4.交易费用 | 212986.87 |
5.利息支出 | 75130.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75130.75 |
6.其他费用 | 80918.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1432682.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1432682.56 |
一、收入: | 11419669.94 |
1.利息收入 | 485976.29 |
存款利息收入 | 160391.68 |
债券利息收入 | 206901.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7204120.94 |
股票投资收益 | 7090817.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30435.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 143739.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3707789.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21782.72 |
减:二、费用 | 817847.85 |
1.管理人报酬 | 335552.03 |
2.托管费 | 47935.94 |
3.销售服务费 | 45454.67 |
4.交易费用 | 341229.52 |
5.利息支出 | 3079.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3079.3 |
6.其他费用 | 44596.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10601822.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10601822.09 |
一、收入: | 298698.11 |
1.利息收入 | 85393.93 |
存款利息收入 | 38519.65 |
债券利息收入 | 29053.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208700.24 |
股票投资收益 | 177236.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4862.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26601.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10199.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14803.14 |
减:二、费用 | 98102.02 |
1.管理人报酬 | 30132.09 |
2.托管费 | 4304.52 |
3.销售服务费 | 2550.36 |
4.交易费用 | 16184.26 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44930.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
200596.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
200596.09 |
一、收入: | 1416458.05 |
1.利息收入 | 1260311.24 |
存款利息收入 | 675076.55 |
债券利息收入 | 180714.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5790.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5790.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10199.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151737.81 |
减:二、费用 | 354027.8 |
1.管理人报酬 | 212023.49 |
2.托管费 | 30289.1 |
3.销售服务费 | 19849.55 |
4.交易费用 | 35.6 |
5.利息支出 | 2968.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2968.76 |
6.其他费用 | 88861.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1062430.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1062430.25 |
一、收入: | 1212826.77 |
1.利息收入 | 1077030.77 |
存款利息收入 | 631936.29 |
债券利息收入 | 94775.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-445.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -445.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4519.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
131721.2 |
减:二、费用 | 231773.71 |
1.管理人报酬 | 164703.91 |
2.托管费 | 23529.14 |
3.销售服务费 | 17848.02 |
4.交易费用 | 19.83 |
5.利息支出 | 2968.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2968.76 |
6.其他费用 | 22704.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
981053.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
981053.06 |