名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -14776.19 | -7944.44 | 53.77% | 4.40 | -0.03% | 209.03 | -1.41% |
2023-06-30 | -2373.05 | -1511.23 | 63.68% | 3.85 | -0.16% | 149.76 | -6.31% |
2022-12-31 | -71.90 | -77.93 | 108.38% | 0.10 | -0.14% | 1.48 | -2.05% |
2022-06-30 | -31.48 | -50.53 | 160.52% | -- | -- | 1.03 | -3.27% |
2021-12-31 | 1.63 | 30.26 | 1858.68% | -- | -- | 0.77 | 47.37% |
2021-06-30 | 11.48 | 22.34 | 194.53% | -- | -- | 0.66 | 5.76% |
2020-12-31 | 23.18 | 339.55 | 1464.78% | -13.14 | -56.68% | 3.97 | 17.12% |
2020-06-30 | -77.33 | 216.06 | -279.39% | -13.57 | 17.54% | 1.97 | -2.55% |
2019-12-31 | 1141.97 | 709.08 | 62.09% | -3.04 | -0.27% | 14.37 | 1.26% |
2019-06-30 | 29.87 | 17.72 | 59.34% | 0.49 | 1.63% | 2.66 | 8.91% |
2018-12-31 | 141.65 | -- | -- | -0.58 | -0.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 121.28 | -- | -- | -0.04 | -0.04% | -- | -- |