名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8824 | 1.19% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8783 | 1.19% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4676 | 1.17% |
中航新起航灵活配置混… | 0.4592 | 1.17% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0691 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4839 | 1.93% |
中航航行宝A | 0.4457 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 233.82 | 172.53 | 73.79% | 24.65 | 10.54% | -- | -- | 23.48 | 10.04% |
2023-06-30 | 68.67 | 52.03 | 75.77% | 7.43 | 10.82% | -- | -- | 7.03 | 10.24% |
2022-12-31 | 6.54 | 1.93 | 29.46% | 0.28 | 4.21% | -- | -- | 0.14 | 2.06% |
2022-06-30 | 3.15 | 0.88 | 27.88% | 0.13 | 3.98% | -- | -- | 0.06 | 1.89% |
2021-12-31 | 10.23 | 1.67 | 16.30% | 0.24 | 2.33% | 3.94 | 38.54% | 0.14 | 1.40% |
2021-06-30 | 5.68 | 0.93 | 16.36% | 0.13 | 2.34% | 2.47 | 43.44% | 0.09 | 1.53% |
2020-12-31 | 72.23 | 24.90 | 34.46% | 3.56 | 4.92% | 28.82 | 39.90% | 3.31 | 4.58% |
2020-06-30 | 65.94 | 22.67 | 34.38% | 3.24 | 4.91% | 21.30 | 32.30% | 3.13 | 4.74% |
2019-12-31 | 81.78 | 33.56 | 41.03% | 4.79 | 5.86% | 34.12 | 41.72% | 4.55 | 5.56% |
2019-06-30 | 9.81 | 3.01 | 30.72% | 0.43 | 4.39% | 1.62 | 16.50% | 0.26 | 2.60% |
2018-12-31 | 35.40 | 21.20 | 59.89% | 3.03 | 8.56% | 0.00 | 0.01% | 1.98 | 5.61% |
2018-06-30 | 23.18 | 16.47 | 71.06% | 2.35 | 10.15% | 0.00 | 0.01% | 1.78 | 7.70% |