名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞景3个月定开A | 1.0488 | 0.07% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1111 | 0.06% |
中航瑞苏纯债C | 1.0488 | 0.06% |
中航瑞苏纯债A | 1.0239 | 0.06% |
中航瑞智纯债A | 1.0704 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.4932 | 1.89% |
中航航行宝A | 0.4552 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.92% | -4.34% | -14.29% | -18.87% | -20.07% | -44.76% | -60.87% | -67.58% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -4.35% | -1.20% | -3.35% | -3.18% | -3.09% | -13.66% | -20.89% | -23.30% |
同类排名[混合型] |
2169|2279 | 2196|2309 | 2288|2303 | 2265|2289 | 2186|2279 | 2185|2203 | 2074|2088 | 1914|1919 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.3942 | 0.3942 | -1.20% | |
2024-07-02 | 0.399 | 0.399 | -2.78% | |
2024-07-01 | 0.4104 | 0.4104 | 1.31% | |
2024-06-30 | 0.4051 | 0.4051 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.4051 | 0.4051 | -0.05% |
截至2024-03-31 中航新起航灵活配置混合C期末总份额为7.44亿份,相比增加1.39亿份 (本季申购数为12.56亿份,赎回数为11.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300274 | 阳光电源 | 33.00 | 3466.92 | 9.52% |
688676 | 金盘科技 | 84.00 | 3356.55 | 9.22% |
688032 | 禾迈股份 | 15.00 | 3320.10 | 9.12% |
605117 | 德业股份 | 35.00 | 3236.80 | 8.89% |
688472 | 阿特斯 | 250.00 | 3116.87 | 8.56% |
688063 | 派能科技 | 35.00 | 3107.56 | 8.53% |
688390 | 固德威 | 29.00 | 2942.41 | 8.08% |
603063 | 禾望电气 | 126.00 | 2901.91 | 7.97% |
300827 | 上能电气 | 108.00 | 2747.86 | 7.55% |
300763 | 锦浪科技 | 39.00 | 2359.17 | 6.48% |