名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1434.72 | 1212.88 | 84.54% | 202.15 | 14.09% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1027.26 | 870.42 | 84.73% | 145.07 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1903.51 | 1611.25 | 84.65% | 268.54 | 14.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 851.57 | 721.54 | 84.73% | 120.26 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1218.70 | 576.27 | 47.29% | 96.05 | 7.88% | 526.71 | 43.22% | -- | -- |
2021-06-30 | 313.54 | 141.96 | 45.28% | 23.66 | 7.55% | 139.23 | 44.41% | -- | -- |
2020-12-31 | 514.08 | 167.72 | 32.63% | 27.95 | 5.44% | 304.91 | 59.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 237.10 | 64.96 | 27.40% | 10.83 | 4.57% | 153.43 | 64.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 276.30 | 111.09 | 40.20% | 18.51 | 6.70% | 130.85 | 47.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 102.66 | 53.37 | 51.99% | 8.90 | 8.66% | 32.69 | 31.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 155.64 | 108.52 | 69.72% | 18.09 | 11.62% | 8.54 | 5.49% | -- | -- |