银华国企改革混合发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
21261907.16 |
| 结算备付金 |
1776.63 |
| 存出保证金 |
6513.86 |
| 交易性金融资产 |
8092369.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6936.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29369504.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109307.47 |
| 应付管理人报酬 |
36178.54 |
| 应付托管费 |
6029.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108.47 |
| 负债合计 |
156709.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12207518.41 |
| 所有者权益合计 |
29212794.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
29369504.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19053757.75 |
| 结算备付金 |
10725.34 |
| 存出保证金 |
3109.17 |
| 交易性金融资产 |
15385168.6 |
| 股票投资 |
15385168.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1496.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
641312.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35095568.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
450371.19 |
| 应付管理人报酬 |
43632.24 |
| 应付托管费 |
7272.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20741.07 |
| 负债合计 |
541660.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13611422.38 |
| 所有者权益合计 |
34553908.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
35095568.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2831830.51 |
| 结算备付金 |
35317.49 |
| 存出保证金 |
5682.91 |
| 交易性金融资产 |
24084992.6 |
| 股票投资 |
21906513.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2178479.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
444384.39 |
| 应收利息 |
45753.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158655.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32206617.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225482.61 |
| 应付赎回款 |
295875.58 |
| 应付管理人报酬 |
36269.89 |
| 应付托管费 |
6044.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40726.1 |
| 负债合计 |
617905.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14439950.54 |
| 所有者权益合计 |
31588711.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
32206617.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4934437.28 |
| 结算备付金 |
61165.29 |
| 存出保证金 |
7969.97 |
| 交易性金融资产 |
19787848.32 |
| 股票投资 |
16708370.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3079478.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
230256.27 |
| 应收利息 |
26216.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115661.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25163555.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
179891.09 |
| 应付赎回款 |
170378.49 |
| 应付管理人报酬 |
27104.51 |
| 应付托管费 |
4517.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19965.94 |
| 负债合计 |
433977.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14124582.44 |
| 所有者权益合计 |
24729578.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
25163555.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3151760.5 |
| 结算备付金 |
28313.67 |
| 存出保证金 |
4367.09 |
| 交易性金融资产 |
10897131.46 |
| 股票投资 |
9292830.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1604300.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14149.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12065.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14107788.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2672.02 |
| 应付管理人报酬 |
17427.42 |
| 应付托管费 |
2904.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40005.42 |
| 负债合计 |
83661.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10599930.1 |
| 所有者权益合计 |
14024126.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
14107788.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5095276.25 |
| 结算备付金 |
54683.64 |
| 存出保证金 |
8991.45 |
| 交易性金融资产 |
9696612.53 |
| 股票投资 |
7720518.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1976094.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55406.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
439.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14911409.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99.2 |
| 应付赎回款 |
13644.85 |
| 应付管理人报酬 |
17919.44 |
| 应付托管费 |
2986.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35594.89 |
| 负债合计 |
97091.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12703049.95 |
| 所有者权益合计 |
14814318.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
14911409.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2558346.87 |
| 结算备付金 |
40042.36 |
| 存出保证金 |
8833.42 |
| 交易性金融资产 |
7614907.08 |
| 股票投资 |
5001046.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2613860.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21857.39 |
| 应收利息 |
47280.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10291268.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12923.14 |
| 应付托管费 |
2153.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
138742.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10385054.7 |
| 所有者权益合计 |
10152525.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
10291268.01 |
