| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
| 银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
| 银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
| 银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -290062.42 |
| 1.利息收入 | 8174.1 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-298236.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15814.49 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15749.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305876.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305876.91 |
| 一、收入： | 5275158.03 |
| 1.利息收入 | 82488.81 |
| 存款利息收入 | 13154.1 |
| 债券利息收入 | 63289.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4869713.29 |
| 股票投资收益 | 4881171.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39485.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28027.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
276456.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46499.43 |
| 减：二、费用 | 376007.03 |
| 1.管理人报酬 | 247781.31 |
| 2.托管费 | 41296.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56313.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30615.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4899151.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4899151.0 |
| 一、收入： | 12221090.55 |
| 1.利息收入 | 54311.35 |
| 存款利息收入 | 25631.55 |
| 债券利息收入 | 28188.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6400639.34 |
| 股票投资收益 | 5925399.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 415960.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59279.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5698459.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67679.93 |
| 减：二、费用 | 698870.3 |
| 1.管理人报酬 | 349024.75 |
| 2.托管费 | 58170.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 229648.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62013.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11522220.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11522220.25 |
| 一、收入： | 5518234.88 |
| 1.利息收入 | 28189.73 |
| 存款利息收入 | 12704.85 |
| 债券利息收入 | 15484.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2764738.23 |
| 股票投资收益 | 2702546.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17430.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44761.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2710460.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14846.12 |
| 减：二、费用 | 311289.57 |
| 1.管理人报酬 | 133921.36 |
| 2.托管费 | 22320.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124353.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30689.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5206945.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5206945.31 |
| 一、收入： | 4106111.46 |
| 1.利息收入 | 83731.6 |
| 存款利息收入 | 26216.75 |
| 债券利息收入 | 57514.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3493177.68 |
| 股票投资收益 | 3275006.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35020.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 183150.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
510591.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18610.87 |
| 减：二、费用 | 469842.9 |
| 1.管理人报酬 | 196866.09 |
| 2.托管费 | 32810.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 178624.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61540.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3636268.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3636268.56 |
| 一、收入： | 2199516.44 |
| 1.利息收入 | 50573.29 |
| 存款利息收入 | 12749.48 |
| 债券利息收入 | 37823.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2487460.4 |
| 股票投资收益 | 2397530.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4301.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94230.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347649.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9132.43 |
| 减：二、费用 | 254618.13 |
| 1.管理人报酬 | 93441.7 |
| 2.托管费 | 15573.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99290.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46312.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1944898.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1944898.31 |
| 一、收入： | 40853.61 |
| 1.利息收入 | 52319.0 |
| 存款利息收入 | 16401.97 |
| 债券利息收入 | 23649.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31146.5 |
| 股票投资收益 | -33688.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2542.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19283.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
397.32 |
| 减：二、费用 | 273269.52 |
| 1.管理人报酬 | 77663.24 |
| 2.托管费 | 12943.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 84157.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98504.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232415.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232415.91 |
