名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-08-27 | 1.58 | -- | -- | -- | -- | 1.57 | 99.59% | -- | -- |
2021-06-30 | 37.60 | 24.78 | 65.90% | 4.13 | 10.98% | 5.63 | 14.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 69.89 | 34.90 | 49.94% | 5.82 | 8.32% | 22.96 | 32.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 31.13 | 13.39 | 43.02% | 2.23 | 7.17% | 12.44 | 39.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 46.98 | 19.69 | 41.90% | 3.28 | 6.98% | 17.86 | 38.02% | -- | -- |
2019-06-30 | 25.46 | 9.34 | 36.70% | 1.56 | 6.12% | 9.93 | 39.00% | -- | -- |
2018-12-31 | 27.33 | 7.77 | 28.42% | 1.29 | 4.74% | 8.42 | 30.80% | -- | -- |