名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.6614 | 1.84% |
银华惠增利货币A | 0.4991 | 1.81% |
银华活钱宝货币F | 0.5001 | 1.81% |
银华惠添益货币C | 0.4782 | 1.81% |
银华惠添益货币D | 0.4552 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.39% | -4.39% | -5.68% | 4.82% | 5.69% | 31.87% | 102.64% | 138.51% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -1.64% | -2.05% | -2.51% | -4.10% | 0.91% | -8.19% | -13.88% | -17.50% |
同类排名[混合型] |
434|1627 | 482|2078 | 1202|2083 | 659|2006 | 429|1718 | 278|1270 | 300|869 | 140|643 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-07-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-07-28 | 2.393 | 2.393 | 1.27% | |
2021-07-27 | 2.363 | 2.363 | -1.57% | |
2021-07-26 | 2.4006 | 2.4006 | -2.49% | |
2021-07-23 | 2.462 | 2.462 | -0.97% | |
2021-07-22 | 2.4861 | 2.4861 | -0.67% |
截至2021-06-30 银华国企改革混合发起式期末总份额为0.14亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600763 | 通策医疗 | 0.00 | 328.80 | 9.52% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 322.56 | 9.33% |
600132 | 重庆啤酒 | 1.00 | 296.93 | 8.59% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 181.16 | 5.24% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 123.40 | 3.57% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 100.88 | 2.92% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 89.37 | 2.59% |
000799 | 酒鬼酒 | 0.00 | 43.45 | 1.26% |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 36.07 | 1.04% |
603259 | 药明康德 | 0.00 | 9.40 | 0.27% |