| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18923549.71 |
| 1.利息收入 | 250341.06 |
| 存款利息收入 | 120586.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16128300.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16128300.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2544908.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5973567.58 |
| 1.管理人报酬 | 1424201.63 |
| 2.托管费 | 371465.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3909199.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3909199.33 |
| 6.其他费用 | 244022.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12949982.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12949982.13 |
| 一、收入： | 9615275.21 |
| 1.利息收入 | 41427.92 |
| 存款利息收入 | 40958.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5361980.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5361980.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4211867.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2482305.91 |
| 1.管理人报酬 | 606690.11 |
| 2.托管费 | 151672.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1593674.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1593674.07 |
| 6.其他费用 | 121481.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7132969.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7132969.3 |
| 一、收入： | 8598654.89 |
| 1.利息收入 | 59924.0 |
| 存款利息收入 | 51435.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12201036.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12201036.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3662455.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150.13 |
| 减：二、费用 | 3451113.79 |
| 1.管理人报酬 | 969845.92 |
| 2.托管费 | 242461.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1976204.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1976204.81 |
| 6.其他费用 | 237201.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5147541.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5147541.1 |
| 一、收入： | 5470120.55 |
| 1.利息收入 | 34007.78 |
| 存款利息收入 | 34007.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5839750.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5839750.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-403637.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1708157.64 |
| 1.管理人报酬 | 406756.32 |
| 2.托管费 | 101689.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1071951.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1071951.08 |
| 6.其他费用 | 115645.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3761962.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3761962.91 |
| 一、收入： | 15033380.38 |
| 1.利息收入 | 11740128.84 |
| 存款利息收入 | 56043.54 |
| 债券利息收入 | 11566503.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1126054.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1126054.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2166972.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225.16 |
| 减：二、费用 | 3174795.1 |
| 1.管理人报酬 | 1142653.76 |
| 2.托管费 | 285663.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21161.24 |
| 5.利息支出 | 1483013.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1483013.22 |
| 6.其他费用 | 214950.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11858585.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11858585.28 |
| 一、收入： | 8480704.72 |
| 1.利息收入 | 7547183.03 |
| 存款利息收入 | 25768.16 |
| 债券利息收入 | 7521414.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-436198.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -436198.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1369719.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1624113.56 |
| 1.管理人报酬 | 682482.99 |
| 2.托管费 | 170620.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7303.29 |
| 5.利息支出 | 640485.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 640485.49 |
| 6.其他费用 | 104678.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6856591.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6856591.16 |
| 一、收入： | 17146540.79 |
| 1.利息收入 | 17651850.96 |
| 存款利息收入 | 149031.19 |
| 债券利息收入 | 17500925.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3750905.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3750905.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4258613.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2397.9 |
| 减：二、费用 | 4866089.04 |
| 1.管理人报酬 | 1395600.28 |
| 2.托管费 | 348900.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7575.07 |
| 5.利息支出 | 2849599.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2849599.0 |
| 6.其他费用 | 210329.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12280451.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12280451.75 |
| 一、收入： | 12450952.62 |
| 1.利息收入 | 10048916.89 |
| 存款利息收入 | 103623.0 |
| 债券利息收入 | 9943400.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3748327.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3748327.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1347781.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489.61 |
| 减：二、费用 | 2792885.69 |
| 1.管理人报酬 | 711146.35 |
| 2.托管费 | 177786.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2613.4 |
| 5.利息支出 | 1766578.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1766578.58 |
| 6.其他费用 | 104757.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9658066.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9658066.93 |
| 一、收入： | 23065268.77 |
| 1.利息收入 | 17401239.51 |
| 存款利息收入 | 268729.86 |
| 债券利息收入 | 17090709.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7087958.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7087958.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1423953.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.38 |
| 减：二、费用 | 6922831.58 |
| 1.管理人报酬 | 1891326.4 |
| 2.托管费 | 332876.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10667.66 |
| 5.利息支出 | 4422037.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4422037.09 |
| 6.其他费用 | 214550.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16142437.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16142437.19 |
| 一、收入： | 11995710.06 |
| 1.利息收入 | 7530335.3 |
| 存款利息收入 | 156400.56 |
| 债券利息收入 | 7332134.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5951757.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5951757.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1486407.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.38 |
| 减：二、费用 | 3259958.17 |
| 1.管理人报酬 | 930493.79 |
| 2.托管费 | 155082.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7184.13 |
| 5.利息支出 | 2065319.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2065319.3 |
| 6.其他费用 | 101878.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8735751.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8735751.89 |
| 一、收入： | 12885116.32 |
| 1.利息收入 | 9235385.55 |
| 存款利息收入 | 348469.15 |
| 债券利息收入 | 8745566.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-701292.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -701292.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4351022.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.01 |
| 减：二、费用 | 3388131.9 |
| 1.管理人报酬 | 1103724.6 |
| 2.托管费 | 183954.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4763.68 |
| 5.利息支出 | 1964255.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1964255.04 |
| 6.其他费用 | 107489.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9496984.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9496984.42 |
