| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1892.35 | -- | -- | 1612.83 | 85.23% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 961.53 | -- | -- | 536.20 | 55.77% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 859.87 | -- | -- | 1220.10 | 141.89% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 547.01 | -- | -- | 583.98 | 106.76% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1503.34 | -- | -- | 112.61 | 7.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 848.07 | -- | -- | -43.62 | -5.14% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1714.65 | -- | -- | 375.09 | 21.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1245.10 | -- | -- | 374.83 | 30.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2306.53 | -- | -- | 708.80 | 30.73% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1199.57 | -- | -- | 595.18 | 49.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1288.51 | -- | -- | -70.13 | -5.44% | -- | -- |
