| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.07% | 0.33% | 0.82% | 2.59% | 3.85% | 2.79% | 27.84% |
| 同类排名 [债券型] |
1338 | 739 | 1402 | 999 | 1259 | 1040 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0153 | 1.2563 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0146 | 1.2556 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0140 | 1.2550 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0140 | 1.2550 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0139 | 1.2549 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0123 | 1.2533 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0120 | 1.2530 | -- |
| 2024-06-12 | 1.0116 | 1.2526 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0812 | 1.2522 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0799 | 1.2509 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0794 | 1.2504 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0785 | 1.2495 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0776 | 1.2486 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0759 | 1.2469 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0766 | 1.2476 | -- |
