| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 597.36 | 142.42 | 23.84% | 37.15 | 6.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 248.23 | 60.67 | 24.44% | 15.17 | 6.11% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 345.11 | 96.98 | 28.10% | 24.25 | 7.03% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 170.82 | 40.68 | 23.81% | 10.17 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 317.48 | 114.27 | 35.99% | 28.57 | 9.00% | 2.12 | 0.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 162.41 | 68.25 | 42.02% | 17.06 | 10.51% | 0.73 | 0.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 486.61 | 139.56 | 28.68% | 34.89 | 7.17% | 0.76 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 279.29 | 71.11 | 25.46% | 17.78 | 6.37% | 0.26 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 692.28 | 189.13 | 27.32% | 33.29 | 4.81% | 1.07 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 326.00 | 93.05 | 28.54% | 15.51 | 4.76% | 0.72 | 0.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 338.81 | 110.37 | 32.58% | 18.40 | 5.43% | 0.48 | 0.14% | -- | -- |
