中信建投山西国企债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19875.42元 |
| 本期利润 |
8157.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106315.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
1527126.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
168874.03元 |
| 本期利润 |
136697.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88490.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0623元 |
| 期末基金资产净值 |
1518968.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125541.17元 |
| 本期利润 |
102150.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
332551.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
6345646.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150534.62元 |
| 本期利润 |
158150.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207010.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
6243495.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87896.95元 |
| 本期利润 |
82597.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110528.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07元 |
| 期末基金资产净值 |
1699874.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22631.3元 |
| 本期利润 |
37202.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22631.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1617277.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.35% |
