中信建投山西国企债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10829861.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1545.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10360.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10841768.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2284.75 |
| 应付管理人报酬 |
2082.54 |
| 应付托管费 |
297.49 |
| 应付销售服务费 |
38.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53928.72 |
| 负债合计 |
60029.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9774188.12 |
| 所有者权益合计 |
10781739.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
10841768.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267647.55 |
| 结算备付金 |
363662.24 |
| 存出保证金 |
1217.82 |
| 交易性金融资产 |
87172320.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87172320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
83.04 |
| 应收利息 |
1357667.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89862597.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51564.31 |
| 应付托管费 |
7366.34 |
| 应付销售服务费 |
501.65 |
| 应付税费 |
22922.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57523.61 |
| 负债合计 |
149513.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82539068.3 |
| 所有者权益合计 |
89713083.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
89862597.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909604.04 |
| 结算备付金 |
1564504.39 |
| 存出保证金 |
7144.51 |
| 交易性金融资产 |
108569540.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108569540.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
1601679.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114652472.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25304736.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52517.56 |
| 应付托管费 |
7502.51 |
| 应付销售服务费 |
511.88 |
| 应付税费 |
30587.36 |
| 应付利息 |
8742.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174000.0 |
| 负债合计 |
25592420.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82539068.3 |
| 所有者权益合计 |
89060051.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
114652472.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695001.15 |
| 结算备付金 |
3960733.4 |
| 存出保证金 |
7656.83 |
| 交易性金融资产 |
316719201.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316719201.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5802749.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327185342.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88119708.36 |
| 应付证券清算款 |
2638.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136934.95 |
| 应付托管费 |
19562.11 |
| 应付销售服务费 |
2081.22 |
| 应付税费 |
172339.37 |
| 应付利息 |
9136.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86524.62 |
| 负债合计 |
88567251.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224130724.8 |
| 所有者权益合计 |
238618091.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
327185342.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20514986.37 |
| 结算备付金 |
643916.72 |
| 存出保证金 |
3000.74 |
| 交易性金融资产 |
255198562.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255198562.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
421136.47 |
| 应收利息 |
4503170.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281284773.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138870.07 |
| 应付托管费 |
19838.58 |
| 应付销售服务费 |
2114.75 |
| 应付税费 |
104176.97 |
| 应付利息 |
24230.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
46961973.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224130724.8 |
| 所有者权益合计 |
234322799.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
281284773.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2457662.94 |
| 结算备付金 |
9195975.42 |
| 存出保证金 |
27920.63 |
| 交易性金融资产 |
215255760.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205241760.0 |
| 资产支持证券投资 |
10014000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20942653.97 |
| 应收利息 |
6143596.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289023569.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50000000.0 |
| 应付证券清算款 |
21407235.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124155.06 |
| 应付托管费 |
17736.38 |
| 应付销售服务费 |
555.57 |
| 应付税费 |
222999.73 |
| 应付利息 |
44520.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81360.21 |
| 负债合计 |
71917178.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201170488.24 |
| 所有者权益合计 |
217106390.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
289023569.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
281695.59 |
| 结算备付金 |
13129707.21 |
| 存出保证金 |
54798.48 |
| 交易性金融资产 |
247159138.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
237159138.0 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49800274.7 |
| 应收证券清算款 |
31713.1 |
| 应收利息 |
4233403.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314690730.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122300.87 |
| 应付托管费 |
17471.55 |
| 应付销售服务费 |
548.35 |
| 应付税费 |
95099.09 |
| 应付利息 |
33592.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68000.0 |
| 负债合计 |
108539662.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201170488.24 |
| 所有者权益合计 |
206151068.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
314690730.55 |
