| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投北交所精选两… | 0.8223 | 4.06% |
| 中信建投北交所精选两… | 0.816 | 4.06% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投山西国企债C | 1.0891 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4644 | 1.72% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4414 | 1.67% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3895 | 1.48% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.3973 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1895.52 |
| 1.利息收入 | 1895.52 |
| 存款利息收入 | 1895.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9335.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9335.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7439.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7439.48 |
| 一、收入： | 1184917.18 |
| 1.利息收入 | 1559750.1 |
| 存款利息收入 | 4410.0 |
| 债券利息收入 | 1527879.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312628.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 312628.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-687461.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 531885.15 |
| 1.管理人报酬 | 310105.14 |
| 2.托管费 | 44300.78 |
| 3.销售服务费 | 3019.37 |
| 4.交易费用 | 5947.17 |
| 5.利息支出 | 87180.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87180.27 |
| 6.其他费用 | 79885.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
653032.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
653032.03 |
| 一、收入： | 10161980.82 |
| 1.利息收入 | 11969640.3 |
| 存款利息收入 | 99214.64 |
| 债券利息收入 | 11870425.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1178930.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1178930.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-636340.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7611.07 |
| 减：二、费用 | 3801854.56 |
| 1.管理人报酬 | 1502380.61 |
| 2.托管费 | 214625.81 |
| 3.销售服务费 | 21690.88 |
| 4.交易费用 | 21217.32 |
| 5.利息支出 | 1778441.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1778441.11 |
| 6.其他费用 | 235868.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6360126.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6360126.26 |
| 一、收入： | 6132901.89 |
| 1.利息收入 | 6298017.86 |
| 存款利息收入 | 55870.89 |
| 债券利息收入 | 6242146.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
716203.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 716203.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-881319.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1837610.05 |
| 1.管理人报酬 | 830363.78 |
| 2.托管费 | 118623.38 |
| 3.销售服务费 | 12630.59 |
| 4.交易费用 | 12204.28 |
| 5.利息支出 | 730640.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 730640.35 |
| 6.其他费用 | 118376.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4295291.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4295291.84 |
| 一、收入： | 20729149.41 |
| 1.利息收入 | 13741779.02 |
| 存款利息收入 | 115105.4 |
| 债券利息收入 | 12909933.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 475459.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7766738.19 |
| 股票投资收益 | -193552.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7960290.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-784368.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.43 |
| 减：二、费用 | 4323306.89 |
| 1.管理人报酬 | 1522259.33 |
| 2.托管费 | 217465.55 |
| 3.销售服务费 | 10277.79 |
| 4.交易费用 | 48001.0 |
| 5.利息支出 | 2267115.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2267115.91 |
| 6.其他费用 | 223431.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16405842.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16405842.52 |
| 一、收入： | 13295645.92 |
| 1.利息收入 | 6243657.35 |
| 存款利息收入 | 59542.2 |
| 债券利息收入 | 5740049.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 250351.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7730393.52 |
| 股票投资收益 | -193552.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7923945.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-678404.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2340323.15 |
| 1.管理人报酬 | 737262.89 |
| 2.托管费 | 105323.23 |
| 3.销售服务费 | 3301.83 |
| 4.交易费用 | 37100.11 |
| 5.利息支出 | 1335431.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1335431.62 |
| 6.其他费用 | 105326.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10955322.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10955322.77 |
| 一、收入： | 6354448.59 |
| 1.利息收入 | 3529673.42 |
| 存款利息收入 | 88772.66 |
| 债券利息收入 | 3300581.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 55326.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968111.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 968111.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1856664.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1373868.72 |
| 1.管理人报酬 | 424461.02 |
| 2.托管费 | 60637.24 |
| 3.销售服务费 | 1903.96 |
| 4.交易费用 | 3944.09 |
| 5.利息支出 | 799096.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799096.21 |
| 6.其他费用 | 74284.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4980579.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4980579.87 |
