| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7804 | 2.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币C | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.5219 | 1.80% |
| 工银如意货币B | 0.5219 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.52% | -0.42% | -9.39% | -16.05% | -9.68% | -23.29% | -32.94% | -45.88% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
2121|2273 | 1359|2304 | 2277|2303 | 2284|2288 | 2193|2281 | 1921|2201 | 1666|2095 | 1595|1925 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.2686 | 1.2686 | -1.30% | |
| 2024-07-19 | 1.2853 | 1.2853 | 0.19% | |
| 2024-07-18 | 1.2828 | 1.2828 | 0.47% | |
| 2024-07-17 | 1.2768 | 1.2768 | 0.93% | |
| 2024-07-16 | 1.265 | 1.265 | -0.70% |
截至2024-06-30 工银新生代消费混合期末总份额为0.75亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600223 | 福瑞达 | 135.00 | 954.45 | 9.52% |
| 002790 | 瑞尔特 | 102.00 | 921.06 | 9.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 882.46 | 8.80% |
| 603477 | 巨星农牧 | 27.00 | 774.90 | 7.73% |
| 600559 | 老白干酒 | 40.00 | 727.20 | 7.25% |
| 603027 | 千禾味业 | 49.00 | 651.70 | 6.50% |
| 688169 | 石头科技 | 1.00 | 588.90 | 5.87% |
| 002714 | 牧原股份 | 12.00 | 523.20 | 5.22% |
| 002840 | 华统股份 | 29.00 | 497.57 | 4.96% |
| 000858 | 五粮液 | 3.00 | 384.12 | 3.83% |
