| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 118.96% | 0.84% | 408839.59 |
| 2024-03-31 | -- | 137.88% | 1.15% | 505497.86 |
| 2023-12-31 | -- | 115.05% | 0.85% | 501385.47 |
| 2023-09-30 | -- | 126.0% | 1.37% | 501825.10 |
| 2023-06-30 | -- | 142.6% | 1.26% | 506218.45 |
| 2023-03-31 | -- | 149.52% | 2.15% | 509899.97 |
| 2022-12-31 | -- | 129.34% | 1.21% | 504796.70 |
| 2022-09-30 | -- | 104.1% | 5.16% | 511655.29 |
| 2022-06-30 | -- | 105.08% | 4.55% | 508619.51 |
| 2022-03-31 | -- | 109.44% | 5.72% | 503546.81 |
| 2021-12-31 | -- | 95.0% | 4.41% | 507701.65 |
| 2021-09-30 | -- | 85.09% | 0.8% | 514593.54 |
| 2021-06-30 | -- | 105.76% | 1.98% | 513095.86 |
| 2021-03-31 | -- | 108.84% | 2.06% | 508195.11 |
| 2020-12-31 | -- | 135.35% | 3.04% | 513911.20 |
| 2020-09-30 | -- | 142.12% | 3.99% | 507653.89 |
| 2020-06-30 | -- | 147.73% | 2.48% | 520092.80 |
| 2020-03-31 | -- | 146.28% | 1.59% | 520016.35 |
| 2019-12-31 | -- | 135.59% | 1.36% | 517360.25 |
| 2019-09-30 | -- | 109.4% | 1.09% | 511795.06 |
| 2019-06-30 | -- | 100.61% | 3.06% | 512391.19 |
| 2019-03-31 | -- | 126.02% | 3.14% | 508140.25 |
| 2018-12-31 | -- | 121.4% | 1.37% | 509213.47 |
| 2018-09-30 | -- | 141.48% | 1.39% | 307924.28 |
