工银瑞祥定开发起式债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
34972099.33 |
| 存出保证金 |
109680.95 |
| 交易性金融资产 |
5768519361.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5768519361.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5811070271.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
791861762.9 |
| 应付证券清算款 |
3090643.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1277566.65 |
| 应付托管费 |
425855.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
261711.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297988.28 |
| 负债合计 |
797215528.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4951489492.29 |
| 所有者权益合计 |
5013854743.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5811070271.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3716735.66 |
| 结算备付金 |
59993471.74 |
| 存出保证金 |
83263.1 |
| 交易性金融资产 |
7397298539.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7218728113.83 |
| 资产支持证券投资 |
178570425.72 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17776398.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7478868408.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2394201209.52 |
| 应付证券清算款 |
20261753.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1246930.43 |
| 应付托管费 |
415643.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
292789.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265595.54 |
| 负债合计 |
2416683922.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4951490372.17 |
| 所有者权益合计 |
5062184485.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7478868408.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479556.54 |
| 结算备付金 |
59554121.77 |
| 存出保证金 |
53656.26 |
| 交易性金融资产 |
6942655783.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6528881846.76 |
| 资产支持证券投资 |
413773936.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240251504.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7243994622.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1953150244.67 |
| 应付证券清算款 |
240689506.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1291889.78 |
| 应付托管费 |
430629.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
230566.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234780.91 |
| 负债合计 |
2196027618.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4963543508.19 |
| 所有者权益合计 |
5047967003.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7243994622.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206015819.68 |
| 结算备付金 |
25405835.95 |
| 存出保证金 |
42244.16 |
| 交易性金融资产 |
6057008093.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5344587812.11 |
| 资产支持证券投资 |
712420281.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
398924726.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6687396719.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1199000000.0 |
| 应付证券清算款 |
400104910.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1252964.86 |
| 应付托管费 |
417654.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
204465.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221618.61 |
| 负债合计 |
1601201614.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4963560896.3 |
| 所有者权益合计 |
5086195104.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6687396719.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201282040.49 |
| 结算备付金 |
22394900.22 |
| 存出保证金 |
34272.82 |
| 交易性金融资产 |
5810432390.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4822915880.0 |
| 资产支持证券投资 |
987516510.14 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170895403.09 |
| 应收利息 |
67472340.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6272511346.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1022712000.0 |
| 应付证券清算款 |
170265080.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1306348.85 |
| 应付托管费 |
435449.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
278151.39 |
| 应付利息 |
255624.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
1195494853.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4983429810.02 |
| 所有者权益合计 |
5077016493.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
6272511346.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10886795.16 |
| 结算备付金 |
90545707.49 |
| 存出保证金 |
26255.01 |
| 交易性金融资产 |
5772710641.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5426422641.45 |
| 资产支持证券投资 |
346288000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99724580.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5973893979.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840000000.0 |
| 应付证券清算款 |
176292.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1263386.14 |
| 应付托管费 |
421128.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
489702.07 |
| 应付利息 |
376040.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203438.35 |
| 负债合计 |
842935411.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4962681175.61 |
| 所有者权益合计 |
5130958567.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5973893979.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7877651.4 |
| 结算备付金 |
148209312.08 |
| 存出保证金 |
36531.6 |
| 交易性金融资产 |
7457500270.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6955890070.0 |
| 资产支持证券投资 |
501610200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
100000000.0 |
| 应收利息 |
114885911.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7828509677.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2586219549.67 |
| 应付证券清算款 |
99625188.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1299181.01 |
| 应付托管费 |
433060.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
677909.56 |
| 应付利息 |
879525.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219300.0 |
| 负债合计 |
2689397671.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4962283785.3 |
| 所有者权益合计 |
5139112005.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
7828509677.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13789670.54 |
| 结算备付金 |
115085689.4 |
| 存出保证金 |
35317.87 |
| 交易性金融资产 |
8133391235.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7683416835.0 |
| 资产支持证券投资 |
449974400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
150252634.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8422554546.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3207699000.75 |
| 应付证券清算款 |
10844280.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1280785.73 |
| 应付托管费 |
426928.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
727518.07 |
| 应付利息 |
474234.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111240.02 |
| 负债合计 |
3221626511.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4962075275.58 |
| 所有者权益合计 |
5200928035.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
8422554546.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9357716.82 |
| 结算备付金 |
60745689.41 |
| 存出保证金 |
51146.17 |
| 交易性金融资产 |
7470415312.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7014936112.15 |
| 资产支持证券投资 |
455479200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
32000000.0 |
| 应收利息 |
104880498.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7697450362.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2498952233.38 |
| 应付证券清算款 |
20600712.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1314475.05 |
| 应付托管费 |
438158.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
781183.67 |
| 应付利息 |
1507575.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214300.0 |
| 负债合计 |
2523847880.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4961902225.76 |
| 所有者权益合计 |
5173602482.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
7697450362.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17963852.21 |
| 结算备付金 |
138808635.58 |
| 存出保证金 |
186181.16 |
| 交易性金融资产 |
6085318505.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5155207205.89 |
| 资产支持证券投资 |
930111300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
329000530.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116451379.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6687729084.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1544700000.0 |
| 应付证券清算款 |
15301682.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1259706.1 |
| 应付托管费 |
419902.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
688538.12 |
| 应付利息 |
1329816.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103087.65 |
| 负债合计 |
1563817221.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4961771599.56 |
| 所有者权益合计 |
5123911862.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
6687729084.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1700539.49 |
| 结算备付金 |
67807672.69 |
| 存出保证金 |
153940.89 |
| 交易性金融资产 |
6776176596.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6181794696.6 |
| 资产支持证券投资 |
594381900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91451678.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6937290428.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1841000000.0 |
| 应付证券清算款 |
95813.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1065062.88 |
| 应付托管费 |
355020.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
467885.95 |
| 应付利息 |
1919649.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
1845155748.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4961603746.79 |
| 所有者权益合计 |
5092134680.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
6937290428.16 |
