名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 249474884.79 |
1.利息收入 | 1373652.8 |
存款利息收入 | 1278010.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
222562028.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217128583.5 |
资产支持证券投资收益 | 5433444.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25539203.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 64647143.97 |
1.管理人报酬 | 15189827.43 |
2.托管费 | 5063275.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43744248.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43744248.63 |
6.其他费用 | 285354.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
184827740.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
184827740.82 |
一、收入: | 152823963.47 |
1.利息收入 | 781876.81 |
存款利息收入 | 750351.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120169792.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 115752981.55 |
资产支持证券投资收益 | 4416811.28 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31872293.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37017688.19 |
1.管理人报酬 | 7562663.78 |
2.托管费 | 2520888.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 26616314.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26616314.63 |
6.其他费用 | 139208.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115806275.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115806275.28 |
一、收入: | 164636266.53 |
1.利息收入 | 6157129.52 |
存款利息收入 | 6047191.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
202704302.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 179397358.33 |
资产支持证券投资收益 | 23306943.99 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44225285.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120.0 |
减:二、费用 | 44259711.38 |
1.管理人报酬 | 15291172.9 |
2.托管费 | 5097057.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23331338.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23331338.57 |
6.其他费用 | 267677.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120376555.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120376555.15 |
一、收入: | 102298064.8 |
1.利息收入 | 3429949.11 |
存款利息收入 | 3385852.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101778552.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 88245851.92 |
资产支持证券投资收益 | 13532700.93 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2910557.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120.0 |
减:二、费用 | 23128147.98 |
1.管理人报酬 | 7554401.6 |
2.托管费 | 2518133.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12773655.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12773655.46 |
6.其他费用 | 134151.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79169916.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79169916.82 |
一、收入: | 246413466.11 |
1.利息收入 | 227170218.01 |
存款利息收入 | 1735763.88 |
债券利息收入 | 199176289.73 |
资产支持证券利息收入 | 25974562.38 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
376715.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3129374.26 |
资产支持证券投资收益 | -2752659.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18865987.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545.21 |
减:二、费用 | 45460932.65 |
1.管理人报酬 | 15430467.51 |
2.托管费 | 5143489.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 58855.55 |
5.利息支出 | 23989829.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23989829.94 |
6.其他费用 | 270673.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
200952533.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
200952533.46 |
一、收入: | 118721635.17 |
1.利息收入 | 117361393.07 |
存款利息收入 | 841782.3 |
债券利息收入 | 108296250.09 |
资产支持证券利息收入 | 8061135.31 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11572802.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11086882.74 |
资产支持证券投资收益 | -485919.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12932499.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
545.21 |
减:二、费用 | 28034459.75 |
1.管理人报酬 | 7622432.36 |
2.托管费 | 2540810.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 20826.41 |
5.利息支出 | 17383443.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17383443.17 |
6.其他费用 | 135486.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90687175.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90687175.42 |
一、收入: | 242672379.75 |
1.利息收入 | 305157189.71 |
存款利息收入 | 2077036.06 |
债券利息收入 | 286342212.37 |
资产支持证券利息收入 | 16722036.8 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14352901.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16451396.85 |
资产支持证券投资收益 | 2098495.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48136700.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4792.1 |
减:二、费用 | 93465622.19 |
1.管理人报酬 | 15520815.34 |
2.托管费 | 5173605.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 63955.03 |
5.利息支出 | 71466830.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71466830.78 |
6.其他费用 | 288793.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149206757.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149206757.56 |
一、收入: | 153965963.07 |
1.利息收入 | 148032820.69 |
存款利息收入 | 732847.13 |
债券利息收入 | 138396076.07 |
资产支持证券利息收入 | 8889056.6 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15023203.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15023203.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9094337.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4276.82 |
减:二、费用 | 41971334.06 |
1.管理人报酬 | 7778433.56 |
2.托管费 | 2592811.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30337.94 |
5.利息支出 | 30948151.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30948151.25 |
6.其他费用 | 139085.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111994629.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111994629.01 |
一、收入: | 300825178.19 |
1.利息收入 | 269370887.68 |
存款利息收入 | 1696378.22 |
债券利息收入 | 234817416.03 |
资产支持证券利息收入 | 32501013.89 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34481833.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34565572.27 |
资产支持证券投资收益 | -83739.18 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3033170.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5627.44 |
减:二、费用 | 70319997.76 |
1.管理人报酬 | 15390390.95 |
2.托管费 | 5130130.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69189.25 |
5.利息支出 | 48595921.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48595921.81 |
6.其他费用 | 267248.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
230505180.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
230505180.43 |
一、收入: | 156824549.07 |
1.利息收入 | 132941890.06 |
存款利息收入 | 992673.42 |
债券利息收入 | 116674616.68 |
资产支持证券利息收入 | 15133524.98 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32167356.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32167356.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8288525.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3827.44 |
减:二、费用 | 40378291.14 |
1.管理人报酬 | 7609508.82 |
2.托管费 | 2536502.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 28113.81 |
5.利息支出 | 29649150.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29649150.22 |
6.其他费用 | 124291.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116446257.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116446257.93 |
一、收入: | 172775172.78 |
1.利息收入 | 95878909.95 |
存款利息收入 | 8870741.74 |
债券利息收入 | 81945108.99 |
资产支持证券利息收入 | 4413288.76 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16292010.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16292010.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60603595.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
656.5 |
减:二、费用 | 30638512.7 |
1.管理人报酬 | 5402842.44 |
2.托管费 | 1800947.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45841.68 |
5.利息支出 | 22910619.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22910619.61 |
6.其他费用 | 239617.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142136660.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142136660.08 |