名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 24947.49 | -- | -- | 21712.86 | 87.03% | -- | -- |
2023-06-30 | 15282.40 | -- | -- | 11575.30 | 75.74% | -- | -- |
2022-12-31 | 16463.63 | -- | -- | 17939.74 | 108.97% | -- | -- |
2022-06-30 | 10229.81 | -- | -- | 8824.59 | 86.26% | -- | -- |
2021-12-31 | 24641.35 | -- | -- | 312.94 | 1.27% | -- | -- |
2021-06-30 | 11872.16 | -- | -- | -1108.69 | -9.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 24267.24 | -- | -- | -1645.14 | -6.78% | -- | -- |
2020-06-30 | 15396.60 | -- | -- | 1502.32 | 9.76% | -- | -- |
2019-12-31 | 30082.52 | -- | -- | 3456.56 | 11.49% | -- | -- |
2019-06-30 | 15682.45 | -- | -- | 3216.74 | 20.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 17277.52 | -- | -- | 1629.20 | 9.43% | -- | -- |