| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2383 | 2.48% |
| 泰康北交所精选两年定… | 1.2304 | 2.47% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0906 | 2.44% |
| 泰康半导体量化选股股… | 1.0915 | 2.44% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.809 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币C | 0.6734 | 2.06% |
| 泰康现金管家货币A | 0.6078 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5678 | 1.68% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5021 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5159.71 | -1680.34 | -32.57% | 4788.33 | 92.80% | 159.50 | 3.09% |
| 2023-06-30 | 3362.23 | -1880.17 | -55.92% | 2716.87 | 80.81% | 127.19 | 3.78% |
| 2022-12-31 | 2448.05 | 334.94 | 13.68% | 8109.31 | 331.26% | 315.63 | 12.89% |
| 2022-06-30 | 733.02 | -661.78 | -90.28% | 4516.20 | 616.11% | 251.41 | 34.30% |
| 2021-12-31 | 16587.30 | 4980.87 | 30.03% | 2275.89 | 13.72% | 253.18 | 1.53% |
| 2021-06-30 | 7411.48 | 3083.69 | 41.61% | 162.40 | 2.19% | 196.45 | 2.65% |
| 2020-12-31 | 16035.75 | 3828.24 | 23.87% | -827.92 | -5.16% | 278.84 | 1.74% |
| 2020-06-30 | 3826.64 | 180.25 | 4.71% | -132.11 | -3.45% | 194.69 | 5.09% |
| 2019-12-31 | 2718.41 | 51.20 | 1.88% | 464.30 | 17.08% | 6.65 | 0.24% |
| 2019-06-30 | 1035.61 | 16.86 | 1.63% | 215.28 | 20.79% | 5.49 | 0.53% |
| 2018-12-31 | 1013.61 | -53.45 | -5.27% | 136.37 | 13.45% | 0.69 | 0.07% |
