名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3041415.36元 |
本期利润 | 10333695.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.54% |
本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 57501185.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2362元 |
期末基金资产净值 | 312748445.75元 |
期末基金份额净值 | 1.2848元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -869090.44元 |
本期利润 | 7958108.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 68354685.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2223元 |
期末基金资产净值 | 392495231.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2766元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19888853.24元 |
本期利润 | -5136363.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.69% |
本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 94934820.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2249元 |
期末基金资产净值 | 530774851.83元 |
期末基金份额净值 | 1.2575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7684120.75元 |
本期利润 | -5774282.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.65% |
本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119555759.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2002元 |
期末基金资产净值 | 749187893.41元 |
期末基金份额净值 | 1.2543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60673608.97元 |
本期利润 | 46892701.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0473元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.86% |
本期基金份额净值增长率 | 4.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 162458722.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1906元 |
期末基金资产净值 | 1070875162.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2562元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28374016.99元 |
本期利润 | 21098413.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 167772599.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1575元 |
期末基金资产净值 | 1308784007.99元 |
期末基金份额净值 | 1.2284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 35180535.7元 |
本期利润 | 63737173.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1017元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.93% |
本期基金份额净值增长率 | 9.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89524850.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1289元 |
期末基金资产净值 | 835556116.37元 |
期末基金份额净值 | 1.2031元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12404325.27元 |
本期利润 | 16691062.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59647094.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
期末基金资产净值 | 754065218.95元 |
期末基金份额净值 | 1.1244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12237868.52元 |
本期利润 | 15312845.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0575元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
本期基金份额净值增长率 | 6.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36909866.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
期末基金资产净值 | 579406747.6元 |
期末基金份额净值 | 1.0979元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4206422.6元 |
本期利润 | 5449846.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6925144.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
期末基金资产净值 | 155728023.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3533131.25元 |
本期利润 | 5675364.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3289363.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
期末基金资产净值 | 160538696.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0341元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.41% |