名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康睿利量化多策略混… | 1.0686 | 0.96% |
泰康睿利量化多策略混… | 1.1023 | 0.95% |
泰康沪港深成长混合A | 0.8748 | 0.69% |
泰康沪港深成长混合C | 0.8641 | 0.68% |
泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币C | 0.4684 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.4028 | 1.62% |
泰康薪意保货币B | 0.4004 | 1.62% |
泰康薪意保货币A | 0.3349 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5159.71 | -1680.34 | -32.57% | 4788.33 | 92.80% | 159.50 | 3.09% |
2023-06-30 | 3362.23 | -1880.17 | -55.92% | 2716.87 | 80.81% | 127.19 | 3.78% |
2022-12-31 | 2448.05 | 334.94 | 13.68% | 8109.31 | 331.26% | 315.63 | 12.89% |
2022-06-30 | 733.02 | -661.78 | -90.28% | 4516.20 | 616.11% | 251.41 | 34.30% |
2021-12-31 | 16587.30 | 4980.87 | 30.03% | 2275.89 | 13.72% | 253.18 | 1.53% |
2021-06-30 | 7411.48 | 3083.69 | 41.61% | 162.40 | 2.19% | 196.45 | 2.65% |
2020-12-31 | 16035.75 | 3828.24 | 23.87% | -827.92 | -5.16% | 278.84 | 1.74% |
2020-06-30 | 3826.64 | 180.25 | 4.71% | -132.11 | -3.45% | 194.69 | 5.09% |
2019-12-31 | 2718.41 | 51.20 | 1.88% | 464.30 | 17.08% | 6.65 | 0.24% |
2019-06-30 | 1035.61 | 16.86 | 1.63% | 215.28 | 20.79% | 5.49 | 0.53% |
2018-12-31 | 1013.61 | -53.45 | -5.27% | 136.37 | 13.45% | 0.69 | 0.07% |