| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.757 | 1.47% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.766 | 1.46% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7638 | 1.45% |
| 国投瑞银创新医疗混合… | 0.7634 | 1.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5689 | 1.88% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.5361 | 1.76% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4594 | 1.67% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4597 | 1.67% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4592 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10287210.33 |
| 1.利息收入 | 32001.23 |
| 存款利息收入 | 32001.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6726557.75 |
| 股票投资收益 | -6893047.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1030.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165458.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3821723.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229069.83 |
| 减：二、费用 | 826578.08 |
| 1.管理人报酬 | 613278.9 |
| 2.托管费 | 102213.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111085.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11113788.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11113788.41 |
| 一、收入： | -7005875.41 |
| 1.利息收入 | 10925.68 |
| 存款利息收入 | 10925.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2251456.54 |
| 股票投资收益 | -2385799.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 772.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133570.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4800914.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35570.43 |
| 减：二、费用 | 473324.29 |
| 1.管理人报酬 | 356308.49 |
| 2.托管费 | 59384.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57631.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7479199.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7479199.7 |
| 一、收入： | -14867765.61 |
| 1.利息收入 | 21642.58 |
| 存款利息收入 | 21642.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16428066.18 |
| 股票投资收益 | -16649838.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51826.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169946.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1398156.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140501.27 |
| 减：二、费用 | 950117.08 |
| 1.管理人报酬 | 715876.1 |
| 2.托管费 | 119312.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114927.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15817882.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15817882.69 |
| 一、收入： | -5908094.3 |
| 1.利息收入 | 10266.05 |
| 存款利息收入 | 10266.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10461063.18 |
| 股票投资收益 | -10672368.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51266.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 160038.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4496364.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46338.21 |
| 减：二、费用 | 485487.85 |
| 1.管理人报酬 | 354447.49 |
| 2.托管费 | 59074.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71965.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6393582.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6393582.15 |
| 一、收入： | -2640974.5 |
| 1.利息收入 | 29575.67 |
| 存款利息收入 | 28936.74 |
| 债券利息收入 | 10.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8606515.45 |
| 股票投资收益 | -8776525.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22777.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147231.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5623933.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312031.98 |
| 减：二、费用 | 2222195.79 |
| 1.管理人报酬 | 948655.79 |
| 2.托管费 | 158109.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 965821.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149607.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4863170.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4863170.29 |
| 一、收入： | 5398101.09 |
| 1.利息收入 | 18213.7 |
| 存款利息收入 | 17585.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5636628.23 |
| 股票投资收益 | -5761692.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125064.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10824830.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191684.82 |
| 减：二、费用 | 1148685.01 |
| 1.管理人报酬 | 511652.25 |
| 2.托管费 | 85275.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 449053.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102701.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4249416.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4249416.08 |
| 一、收入： | 80628000.88 |
| 1.利息收入 | 352156.96 |
| 存款利息收入 | 166921.71 |
| 债券利息收入 | 16721.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92688417.0 |
| 股票投资收益 | 90167549.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277943.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242924.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13478364.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065791.46 |
| 减：二、费用 | 5328063.16 |
| 1.管理人报酬 | 2805082.71 |
| 2.托管费 | 467513.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1836408.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218444.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75299937.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75299937.72 |
| 一、收入： | 71560321.16 |
| 1.利息收入 | 149640.16 |
| 存款利息收入 | 88506.1 |
| 债券利息收入 | 16721.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54082763.6 |
| 股票投资收益 | 52474848.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277943.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1329971.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16605147.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722769.62 |
| 减：二、费用 | 2817977.53 |
| 1.管理人报酬 | 1461858.93 |
| 2.托管费 | 243643.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1002942.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109366.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68742343.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68742343.63 |
| 一、收入： | 136633696.85 |
| 1.利息收入 | 1043525.18 |
| 存款利息收入 | 540053.29 |
| 债券利息收入 | 200602.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62663086.96 |
| 股票投资收益 | 59083758.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 304914.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3274414.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72504972.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422111.77 |
| 减：二、费用 | 9304252.05 |
| 1.管理人报酬 | 4815905.42 |
| 2.托管费 | 802650.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3460287.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224295.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127329444.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127329444.8 |
| 一、收入： | 71412518.46 |
| 1.利息收入 | 309938.62 |
| 存款利息收入 | 195078.11 |
| 债券利息收入 | 5615.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20065829.98 |
| 股票投资收益 | 17143239.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15964.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2938554.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50932828.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103921.84 |
| 减：二、费用 | 4838447.55 |
| 1.管理人报酬 | 2568018.33 |
| 2.托管费 | 428002.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1718851.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123197.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66574070.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66574070.91 |
| 一、收入： | -54794962.34 |
| 1.利息收入 | 1580945.57 |
| 存款利息收入 | 362350.18 |
| 债券利息收入 | 27168.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6276193.45 |
| 股票投资收益 | 3458182.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2818010.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64479146.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1827044.65 |
| 减：二、费用 | 7849774.52 |
| 1.管理人报酬 | 4429423.63 |
| 2.托管费 | 738237.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2435481.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246632.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62644736.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62644736.86 |
| 一、收入： | 15740697.16 |
| 1.利息收入 | 1484205.26 |
| 存款利息收入 | 292777.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30244870.55 |
| 股票投资收益 | 27335876.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2908994.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17715307.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1726928.56 |
| 减：二、费用 | 4468945.3 |
| 1.管理人报酬 | 2166131.9 |
| 2.托管费 | 361021.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1855070.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86720.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11271751.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11271751.86 |
