| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银产业升级两年… | 0.5678 | 1.56% |
| 国投瑞银产业升级两年… | 0.56 | 1.54% |
| 国投瑞银产业趋势混合… | 0.5481 | 1.50% |
| 国投瑞银产业趋势混合… | 0.5414 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5101 | 1.83% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4772 | 1.71% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4543 | 1.67% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4547 | 1.67% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4535 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.18% | 3.65% | -7.32% | -6.87% | -6.91% | -17.46% | -41.89% | -56.17% |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | -4.14% | 0.30% | -2.74% | -2.14% | 1.98% | -12.60% | -19.49% | -24.77% |
| 同类排名[混合型] |
1887|2275 | 90|2306 | 2086|2302 | 1965|2287 | 1976|2282 | 1404|2201 | 1892|2093 | 1849|1921 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.7638 | 0.7638 | 1.45% | |
| 2024-07-16 | 0.7529 | 0.7529 | -0.45% | |
| 2024-07-15 | 0.7563 | 0.7563 | -0.99% | |
| 2024-07-12 | 0.7639 | 0.7639 | 1.19% | |
| 2024-07-11 | 0.7549 | 0.7549 | 2.44% |
截至2024-06-30 国投瑞银创新医疗混合A期末总份额为0.57亿份，相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600529 | 山东药玻 | 5.00 | 169.81 | 4.51% |
| 603939 | 益丰药房 | 4.00 | 164.90 | 4.38% |
| 002332 | 仙琚制药 | 16.00 | 150.20 | 3.99% |
| 000999 | 华润三九 | 2.00 | 127.65 | 3.39% |
| 000963 | 华东医药 | 3.00 | 101.37 | 2.69% |
| 600079 | 人福医药 | 5.00 | 100.74 | 2.68% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.00 | 99.47 | 2.64% |
| 688212 | 澳华内镜 | 1.00 | 97.83 | 2.60% |
| 002675 | 东诚药业 | 6.00 | 95.07 | 2.53% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 91.02 | 2.42% |
