| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4467 | 1.88% |
| 银华惠增利货币A | 0.5313 | 1.80% |
| 银华惠添益货币D | 0.422 | 1.79% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4726 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.6458 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9298858.21元 |
| 本期利润 | -9487384.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2766元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6265904.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1884元 |
| 期末基金资产净值 | 40923535.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4564358.24元 |
| 本期利润 | -4731028.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11088407.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3289元 |
| 期末基金资产净值 | 46236876.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11753696.93元 |
| 本期利润 | -10960552.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16490075.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4625元 |
| 期末基金资产净值 | 53836256.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6076453.1元 |
| 本期利润 | -3219215.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23703192.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.621元 |
| 期末基金资产净值 | 65689186.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15569385.9元 |
| 本期利润 | -8784106.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43180570.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7499元 |
| 期末基金资产净值 | 100762558.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19077081.87元 |
| 本期利润 | 8214448.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73702836.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8036元 |
| 期末基金资产净值 | 180156109.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9642元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48266421.67元 |
| 本期利润 | 66829371.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135240965.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6865元 |
| 期末基金资产净值 | 375189492.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15104266.07元 |
| 本期利润 | 17502063.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17813648.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4622元 |
| 期末基金资产净值 | 59809267.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30769778.86元 |
| 本期利润 | 36052097.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7860683.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 73132691.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1476元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23096737.46元 |
| 本期利润 | 25676126.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1864891.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
| 期末基金资产净值 | 113547864.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26253230.07元 |
| 本期利润 | -28207259.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24119876.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1345元 |
| 期末基金资产净值 | 155232472.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.45% |
