| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5034 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.598 | 1.76% |
| 银华活钱宝货币F | 0.49 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.4422 | 1.66% |
| 银华货币B | 0.4192 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -856.73 | -905.00 | 105.63% | -- | -- | 59.06 | -6.89% |
| 2023-06-30 | -420.22 | -449.85 | 107.05% | -- | -- | 45.41 | -10.81% |
| 2022-12-31 | -971.76 | -1144.63 | 117.79% | 0.53 | -0.05% | 81.69 | -8.41% |
| 2022-06-30 | -253.10 | -587.74 | 232.21% | 0.53 | -0.21% | 41.00 | -16.20% |
| 2021-12-31 | -363.94 | 1820.04 | -500.09% | 3.98 | -1.09% | 117.61 | -32.32% |
| 2021-06-30 | 1155.07 | 2070.61 | 179.26% | -- | -- | 66.75 | 5.78% |
| 2020-12-31 | 7208.70 | 5197.94 | 72.11% | -0.12 | 0.00% | 64.51 | 0.89% |
| 2020-06-30 | 1878.99 | 1604.40 | 85.39% | -0.12 | -0.01% | 26.77 | 1.42% |
| 2019-12-31 | 4035.22 | 3342.09 | 82.82% | -- | -- | 110.42 | 2.74% |
| 2019-06-30 | 2849.05 | 2497.69 | 87.67% | -- | -- | 59.47 | 2.09% |
| 2018-12-31 | -2434.34 | -2418.03 | 99.33% | -- | -- | 68.43 | -2.81% |
