名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -929.10 | -697.65 | 75.09% | 33.97 | -3.66% | 33.60 | -3.62% |
2023-06-30 | -346.26 | -395.38 | 114.19% | -13.52 | 3.91% | 29.52 | -8.52% |
2022-12-31 | -379.18 | -317.76 | 83.80% | 83.95 | -22.14% | 14.09 | -3.71% |
2022-06-30 | -104.80 | -255.41 | 243.71% | 41.55 | -39.64% | 14.06 | -13.42% |
2021-12-31 | 857.14 | 1238.55 | 144.50% | 754.64 | 88.04% | 162.19 | 18.92% |
2021-06-30 | 1594.44 | 1413.09 | 88.63% | 357.36 | 22.41% | 51.69 | 3.24% |
2020-12-31 | 5752.09 | 1834.40 | 31.89% | 529.34 | 9.20% | 283.40 | 4.93% |
2020-06-30 | 1219.47 | 506.10 | 41.50% | 404.76 | 33.19% | 70.00 | 5.74% |
2019-12-31 | 1857.01 | 325.94 | 17.55% | 138.74 | 7.47% | 67.10 | 3.61% |
2019-06-30 | 233.60 | -151.75 | -64.96% | 148.04 | 63.37% | 35.96 | 15.39% |
2018-12-31 | 591.37 | -253.04 | -42.79% | 90.98 | 15.38% | 10.39 | 1.76% |
2018-06-30 | 573.98 | 54.47 | 9.49% | 0.21 | 0.04% | 2.85 | 0.50% |