名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 69.55 | 40.31 | 57.96% | 10.08 | 14.49% | -- | -- | 6.72 | 9.65% |
2023-06-30 | 39.43 | 23.09 | 58.57% | 5.77 | 14.64% | -- | -- | 3.58 | 9.08% |
2022-12-31 | 73.40 | 43.34 | 59.05% | 10.83 | 14.76% | -- | -- | 4.32 | 5.89% |
2022-06-30 | 34.52 | 20.03 | 58.03% | 5.01 | 14.51% | -- | -- | 2.34 | 6.77% |
2021-12-31 | 460.74 | 266.46 | 57.83% | 66.61 | 14.46% | 53.94 | 11.71% | 14.42 | 3.13% |
2021-06-30 | 290.32 | 174.06 | 59.95% | 43.51 | 14.99% | 15.20 | 5.24% | 10.29 | 3.54% |
2020-12-31 | 715.89 | 388.79 | 54.31% | 97.20 | 13.58% | 33.92 | 4.74% | 63.72 | 8.90% |
2020-06-30 | 281.42 | 124.87 | 44.37% | 31.22 | 11.09% | 7.21 | 2.56% | 25.31 | 8.99% |
2019-12-31 | 358.56 | 187.16 | 52.20% | 46.79 | 13.05% | 37.42 | 10.44% | 33.69 | 9.40% |
2019-06-30 | 79.28 | 39.21 | 49.46% | 9.80 | 12.37% | 17.13 | 21.61% | 2.86 | 3.61% |
2018-12-31 | 276.76 | 174.85 | 63.18% | 43.71 | 15.79% | 24.87 | 8.99% | 14.87 | 5.37% |
2018-06-30 | 132.66 | 84.22 | 63.48% | 21.05 | 15.87% | 12.85 | 9.68% | 8.41 | 6.34% |