名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 303369.92 |
存出保证金 | 23286.59 |
交易性金融资产 | 50008370.46 |
股票投资 | 49505127.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 503242.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -47.06 |
应收证券清算款 | 484188.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 626.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53151220.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 464175.21 |
应付赎回款 | 2979.4 |
应付管理人报酬 | 29390.07 |
应付托管费 | 7347.51 |
应付销售服务费 | 4378.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129537.85 |
负债合计 | 637808.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62234751.28 |
所有者权益合计 | 52513412.42 |
负债和所有者权益合计 | 53151220.46 |
资产: | |
银行存款 | 10498336.78 |
结算备付金 | 72762.97 |
存出保证金 | 27401.29 |
交易性金融资产 | 35330844.89 |
股票投资 | 29719502.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5611341.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4734.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45934080.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 799748.03 |
应付赎回款 | 25145.39 |
应付管理人报酬 | 29100.44 |
应付托管费 | 7275.11 |
应付销售服务费 | 5632.48 |
应付税费 | 8.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250674.76 |
负债合计 | 1117584.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46207888.29 |
所有者权益合计 | 44816496.17 |
负债和所有者权益合计 | 45934080.89 |
资产: | |
银行存款 | 53813467.44 |
结算备付金 | 120866.99 |
存出保证金 | 15917.69 |
交易性金融资产 | 11451467.1 |
股票投资 | 5938377.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5513089.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1889.73 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65403608.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3395.05 |
应付管理人报酬 | 41856.53 |
应付托管费 | 10464.13 |
应付销售服务费 | 3155.89 |
应付税费 | 17.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153535.8 |
负债合计 | 212424.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61773369.3 |
所有者权益合计 | 65191184.11 |
负债和所有者权益合计 | 65403608.95 |
资产: | |
银行存款 | 9272645.4 |
结算备付金 | 66854.88 |
存出保证金 | 10958.56 |
交易性金融资产 | 43720162.12 |
股票投资 | 33399633.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10320528.82 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 600158.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22122.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53692901.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 90263.12 |
应付管理人报酬 | 33906.69 |
应付托管费 | 8476.69 |
应付销售服务费 | 3552.39 |
应付税费 | 7.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 152064.81 |
负债合计 | 288271.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48172367.54 |
所有者权益合计 | 53404630.48 |
负债和所有者权益合计 | 53692901.7 |
资产: | |
银行存款 | 2762007.34 |
结算备付金 | 179165.41 |
存出保证金 | 65043.19 |
交易性金融资产 | 45351971.71 |
股票投资 | 15398085.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 29953886.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11700000.0 |
应收证券清算款 | 186349.79 |
应收利息 | 569674.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13279.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60827491.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1445418.05 |
应付赎回款 | 277687.82 |
应付管理人报酬 | 62434.89 |
应付托管费 | 15608.76 |
应付销售服务费 | 4796.3 |
应付税费 | 32.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180000.0 |
负债合计 | 2044394.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51876416.33 |
所有者权益合计 | 58783096.38 |
负债和所有者权益合计 | 60827491.12 |
资产: | |
银行存款 | 2890229.57 |
结算备付金 | 4830081.23 |
存出保证金 | 43695.27 |
交易性金融资产 | 371124904.75 |
股票投资 | 127485789.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 243639115.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4765133.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 65981.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 383720025.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 395647.49 |
应付管理人报酬 | 246199.12 |
应付托管费 | 61549.75 |
应付销售服务费 | 14873.09 |
应付税费 | 20068.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139753.05 |
负债合计 | 894335.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 328485669.24 |
所有者权益合计 | 382825690.25 |
负债和所有者权益合计 | 383720025.55 |
资产: | |
银行存款 | 1048869.08 |
结算备付金 | 1886311.07 |
存出保证金 | 41976.14 |
交易性金融资产 | 628053892.17 |
股票投资 | 150466498.29 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 477587393.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 19995342.47 |
应收利息 | 6538343.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48295.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 657613030.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65000000.0 |
应付证券清算款 | 20008789.08 |
应付赎回款 | 4543880.92 |
应付管理人报酬 | 419987.67 |
应付托管费 | 104996.91 |
应付销售服务费 | 38709.42 |
应付税费 | 44256.82 |
应付利息 | -6304.34 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180455.27 |
负债合计 | 90384926.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 500778451.43 |
所有者权益合计 | 567228103.3 |
负债和所有者权益合计 | 657613030.06 |
资产: | |
银行存款 | 6117280.87 |
结算备付金 | 6361188.61 |
存出保证金 | 28225.02 |
交易性金融资产 | 351518591.11 |
股票投资 | 69212458.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 282306132.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5417164.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3731929.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 373174379.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 68000000.0 |
应付证券清算款 | 3009842.74 |
应付赎回款 | 1601818.42 |
应付管理人报酬 | 199262.46 |
应付托管费 | 49815.61 |
应付销售服务费 | 38510.77 |
应付税费 | 20591.23 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85018.22 |
负债合计 | 73014287.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 289918407.77 |
所有者权益合计 | 300160091.65 |
负债和所有者权益合计 | 373174379.52 |
资产: | |
银行存款 | 363725.16 |
结算备付金 | 5192197.12 |
存出保证金 | 84339.85 |
交易性金融资产 | 484906221.49 |
股票投资 | 81675480.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 403230740.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20000000.0 |
应收利息 | 5349679.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1004.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 515897167.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 75500000.0 |
应付证券清算款 | 17303775.99 |
应付赎回款 | 4126018.47 |
应付管理人报酬 | 288408.44 |
应付托管费 | 72102.09 |
应付销售服务费 | 53360.17 |
应付税费 | 28880.22 |
应付利息 | 2284.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164914.05 |
负债合计 | 97580800.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 417302672.27 |
所有者权益合计 | 418316367.36 |
负债和所有者权益合计 | 515897167.7 |
资产: | |
银行存款 | 33794757.44 |
结算备付金 | 92500.0 |
存出保证金 | 29091.03 |
交易性金融资产 | 66327228.1 |
股票投资 | 14035915.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52291312.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17000000.0 |
应收证券清算款 | 16004472.55 |
应收利息 | 1208046.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1582284.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 136038380.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29088267.9 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 48018.35 |
应付托管费 | 12004.58 |
应付销售服务费 | 3024.77 |
应付税费 | 410.76 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74795.19 |
负债合计 | 29284186.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110214508.0 |
所有者权益合计 | 106754194.37 |
负债和所有者权益合计 | 136038380.61 |
资产: | |
银行存款 | 188549.29 |
结算备付金 | 1577718.9 |
存出保证金 | 23946.87 |
交易性金融资产 | 149640847.19 |
股票投资 | 11987443.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 137653403.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6000000.0 |
应收证券清算款 | 508458.9 |
应收利息 | 2459728.14 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 160399349.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1426408.04 |
应付管理人报酬 | 111083.6 |
应付托管费 | 27770.94 |
应付销售服务费 | 7888.41 |
应付税费 | 5073.13 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 1727153.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158315165.08 |
所有者权益合计 | 158672195.56 |
负债和所有者权益合计 | 160399349.17 |
资产: | |
银行存款 | 115105.44 |
结算备付金 | 7544262.3 |
存出保证金 | 30113.91 |
交易性金融资产 | 203424644.5 |
股票投资 | 9541701.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193882943.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 85800000.0 |
应收证券清算款 | 114694.86 |
应收利息 | 1389483.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 209988.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298628293.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 351209.97 |
应付管理人报酬 | 204010.79 |
应付托管费 | 51002.73 |
应付销售服务费 | 18520.9 |
应付税费 | 5543.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53128.51 |
负债合计 | 764207.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 294044552.67 |
所有者权益合计 | 297864085.22 |
负债和所有者权益合计 | 298628293.0 |