名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1106.42 | -- | -- | 702.93 | 63.53% | -- | -- |
2023-06-30 | 470.89 | -- | -- | 62.95 | 13.37% | -- | -- |
2022-12-31 | 2926.81 | -- | -- | 3077.49 | 105.15% | -- | -- |
2022-06-30 | 112.83 | -- | -- | 16.74 | 14.84% | -- | -- |
2021-12-31 | 5.00 | -- | -- | -1.24 | -24.88% | -- | -- |
2021-06-30 | 2.75 | -- | -- | -1.73 | -62.86% | -- | -- |
2020-12-31 | 43.57 | -- | -- | 10.98 | 25.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 36.25 | -- | -- | 14.79 | 40.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 695.28 | -- | -- | -97.64 | -14.04% | -- | -- |
2019-06-30 | 466.02 | -- | -- | -140.30 | -30.11% | -- | -- |